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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.191.005,68
11000006DISPONIBILIDADES5.828,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.214,66
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.214,66
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.613,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.613,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.329,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.329,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA38.329,61
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL38.329,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.146.716,93
13100007LIVRES14.146.716,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.146.716,93
13185905OUTROS14.146.716,93
19000008OUTROS VALORES E BENS130,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS130,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS130,66
30000001COMPENSAÇÃO37.592.012,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.146.716,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.146.716,93
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL14.146.716,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.272.394,14
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.272.394,14
30430107PRÓPRIOS9.272.394,14
30900008CONTROLE14.172.901,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.172.901,68
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.172.901,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.783.018,43
40000008EXIGÍVEL18.103,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.103,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4,22
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,22
49900006DIVERSAS18.099,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.361,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.358,52
49930904OUTROS PAGAMENTOS2,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.738,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.738,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.454.894,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.454.894,95
61100004CAPITAL SOCIAL21.257.653,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.257.653,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.257.653,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.802.758,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.802.758,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.282.536,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.282.536,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.017,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.017,20
71410100POSIÇÃO BANCADA2.017,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.266.516,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.266.516,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.002,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.002,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.564.529,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.564.529,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.315.462,08
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.315.462,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS249.067,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.051,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS161.982,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO80.033,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.644,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.240,08
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO11.148,65
90000003COMPENSAÇÃO 37.592.012,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.146.716,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.146.716,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.272.394,14
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.272.394,14
90900000CONTROLE 14.172.901,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.172.901,68
90917158CIRCULAÇÃO14.172.901,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.783.018,43