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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL173.430.120,78
11000006DISPONIBILIDADES1.922,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.922,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.922,74
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ309.441,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS309.441,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA309.441,51
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL309.441,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.113.068,34
13100007LIVRES173.113.068,34
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR173.113.068,34
13185905OUTROS173.113.068,34
18000009OUTROS CRÉDITOS5.197,48
18800003DIVERSOS5.197,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.197,48
19000008OUTROS VALORES E BENS490,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS490,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS490,71
30000001COMPENSAÇÃO347.461.093,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS173.113.068,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO173.113.068,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL803.734,00
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL172.309.334,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.087.893,94
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.087.893,94
30430107PRÓPRIOS1.087.893,94
30900008CONTROLE173.260.130,96
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS173.260.130,96
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO173.260.130,96
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO520.891.214,02
40000008EXIGÍVEL169.989,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES169.989,79
49900006DIVERSAS169.989,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR156.166,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS156.163,71
49930904OUTROS PAGAMENTOS2,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.823,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.823,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO184.207.076,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO184.207.076,46
61100004CAPITAL SOCIAL135.694.181,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO141.810.279,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS141.810.279,45
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS6.116.097,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.512.894,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.512.894,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.602.686,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.602.686,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.625,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.625,67
71410100POSIÇÃO BANCADA17.625,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.585.060,79
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.585.060,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.549.631,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.549.631,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.771.707,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA109.228,74
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.662.479,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS777.924,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.065,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.393,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO728.464,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.033,49
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO644.431,26
90000003COMPENSAÇÃO 347.461.093,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS173.113.068,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS173.113.068,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.087.893,94
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.087.893,94
90900000CONTROLE 173.260.130,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE173.260.130,96
90917158CIRCULAÇÃO173.260.130,96
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO520.891.214,02