| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 96,75689184 | 0,00 | 0,00 | 7586998,16 | 7706972,85 | 501 | 03/01/2025 |
| 03 | 97,22146060 | 0,00 | 0,00 | 7623426,39 | 7744045,09 | 501 | 06/01/2025 |
| 06 | 96,49645059 | 0,00 | 0,00 | 7566576,18 | 7687840,90 | 501 | 07/01/2025 |
| 07 | 95,35740375 | 0,00 | 0,00 | 7477260,10 | 7599188,02 | 501 | 08/01/2025 |
| 08 | 95,75348501 | 0,00 | 0,00 | 7508318,02 | 7630888,29 | 501 | 09/01/2025 |
| 09 | 95,08395878 | 0,00 | 0,00 | 7455818,46 | 7491389,38 | 501 | 10/01/2025 |
| 10 | 93,46904110 | 0,00 | 0,00 | 7329187,92 | 7365418,39 | 501 | 13/01/2025 |
| 13 | 93,67377246 | 0,00 | 0,00 | 7345241,52 | 7382127,37 | 501 | 14/01/2025 |
| 14 | 94,23066035 | 0,00 | 0,00 | 7388908,77 | 7420667,87 | 501 | 15/01/2025 |
| 15 | 95,27442159 | 0,00 | 0,00 | 7470753,22 | 7503169,66 | 501 | 16/01/2025 |
| 16 | 95,44670820 | 0,00 | 0,00 | 7484262,73 | 7517339,21 | 501 | 17/01/2025 |
| 17 | 96,12103886 | 0,00 | 0,00 | 7537139,02 | 7570875,99 | 501 | 20/01/2025 |
| 20 | 95,93742517 | 0,00 | 0,00 | 7522741,32 | 7557140,52 | 501 | 21/01/2025 |
| 21 | 96,90691671 | 0,00 | 0,00 | 7598762,06 | 7633823,01 | 501 | 22/01/2025 |
| 22 | 94,53359468 | 0,00 | 90491,24 | 7412662,76 | 7538879,21 | 792 | 23/01/2025 |
| 23 | 94,43831508 | 0,00 | 0,00 | 7405191,60 | 7532066,18 | 792 | 24/01/2025 |
| 24 | 93,48322051 | 2804496,62 | 0,00 | 10134796,39 | 10547832,23 | 792 | 27/01/2025 |
| 27 | 93,10681902 | 0,00 | 0,00 | 10093989,57 | 10222269,81 | 865 | 28/01/2025 |
| 28 | 92,81901884 | 0,00 | 0,00 | 10062788,29 | 10191745,17 | 865 | 29/01/2025 |
| 29 | 92,11026279 | 0,00 | 0,00 | 9985949,92 | 10115722,01 | 922 | 30/01/2025 |
| 30 | 93,28067049 | 0,00 | 0,00 | 10112837,33 | 10243352,30 | 922 | 31/01/2025 |
| 31 | 91,80119368 | 0,00 | 0,00 | 9952442,81 | 10083704,92 | 922 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |