| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,973854000000 | 0,00 | 0,00 | 60584312,57 | 59614783,23 | 5006 | 03/01/2025 |
| 03 | 99,679389000000 | 0,00 | 0,00 | 59807633,23 | 58890507,14 | 5003 | 06/01/2025 |
| 06 | 100,848781000000 | 0,00 | 0,00 | 60509268,77 | 59579028,02 | 4916 | 07/01/2025 |
| 07 | 101,835207000000 | 0,00 | 0,00 | 61101124,24 | 60166562,96 | 4846 | 08/01/2025 |
| 08 | 100,552197000000 | 0,00 | 0,00 | 60331318,29 | 59406200,36 | 4857 | 09/01/2025 |
| 09 | 100,706868000000 | 0,00 | 0,00 | 60424120,82 | 59578318,78 | 4968 | 10/01/2025 |
| 10 | 99,971069000000 | 0,00 | 0,00 | 59982641,45 | 59163884,41 | 4974 | 13/01/2025 |
| 13 | 100,079945000000 | 0,00 | 0,00 | 60047966,78 | 59253394,46 | 4981 | 14/01/2025 |
| 14 | 100,338442000000 | 0,00 | 0,00 | 60203065,02 | 59583326,07 | 4995 | 15/01/2025 |
| 15 | 103,071954000000 | 0,00 | 0,00 | 61843172,41 | 61215023,92 | 5006 | 16/01/2025 |
| 16 | 101,923432000000 | 0,00 | 0,00 | 61154059,19 | 60377994,75 | 5004 | 17/01/2025 |
| 17 | 102,819050000000 | 0,00 | 0,00 | 61691429,94 | 60922261,75 | 5011 | 20/01/2025 |
| 20 | 103,235835000000 | 0,00 | 0,00 | 61941501,14 | 61146343,75 | 5013 | 21/01/2025 |
| 21 | 103,618265000000 | 0,00 | 0,00 | 62170958,77 | 61389241,30 | 5021 | 22/01/2025 |
| 22 | 103,352165000000 | 0,00 | 0,00 | 62011298,90 | 61226336,83 | 5029 | 23/01/2025 |
| 23 | 102,918829000000 | 0,00 | 0,00 | 61751297,38 | 60971169,92 | 5041 | 24/01/2025 |
| 24 | 102,907378000000 | 0,00 | 0,00 | 61744426,59 | 60989056,08 | 5050 | 27/01/2025 |
| 27 | 104,835344000000 | 0,00 | 0,00 | 62901206,39 | 62146767,31 | 5054 | 28/01/2025 |
| 28 | 104,205119000000 | 0,00 | 0,00 | 62523071,14 | 61742404,65 | 5058 | 29/01/2025 |
| 29 | 103,685632000000 | 0,00 | 0,00 | 62211379,28 | 61436134,53 | 5053 | 30/01/2025 |
| 30 | 106,579661000000 | 0,00 | 0,00 | 63947796,55 | 63173264,76 | 5056 | 31/01/2025 |
| 31 | 105,948129000000 | 0,00 | 0,00 | 63568877,27 | 62853864,73 | 5061 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |