| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 393,312625800000 | 59532456,00 | 0,00 | 1258600402,81 | 1323669360,64 | 12926 | 08/01/2025 |
| 03 | 399,436459900000 | 0,00 | 0,00 | 1278196671,93 | 1284128737,08 | 12955 | 08/01/2025 |
| 06 | 397,627639500000 | 19956644,10 | 0,00 | 1292289828,42 | 1318146032,74 | 12993 | 08/01/2025 |
| 07 | 391,917692500000 | 0,00 | 0,00 | 1273732500,64 | 1279612688,97 | 13021 | 27/01/2026 |
| 08 | 393,626421300000 | 0,00 | 0,00 | 1279285869,32 | 1285200105,56 | 13151 | 27/01/2026 |
| 09 | 389,927808000000 | 0,00 | 0,00 | 1267265376,32 | 1273159458,46 | 13184 | 14/01/2025 |
| 10 | 387,014166300000 | 0,00 | 0,00 | 1257796040,63 | 1263745098,89 | 13219 | 14/01/2025 |
| 13 | 386,067472300000 | 0,00 | 0,00 | 1254719284,98 | 1260672669,14 | 13238 | 15/01/2025 |
| 14 | 384,515098900000 | 0,00 | 0,00 | 1249674071,43 | 1255625025,20 | 13249 | 15/01/2025 |
| 15 | 389,871671800000 | 0,00 | 0,00 | 1267082933,58 | 1273035875,94 | 13283 | 20/01/2025 |
| 16 | 391,661898000000 | 0,00 | 0,00 | 1272901168,60 | 1278901172,59 | 120 | 20/01/2025 |
| 17 | 395,503208300000 | 0,00 | 0,00 | 1285385427,06 | 1291407265,70 | 13283 | 22/01/2025 |
| 20 | 394,126508600000 | 0,00 | 0,00 | 1280911153,15 | 1286938979,07 | 13278 | 21/01/2025 |
| 21 | 396,316769600000 | 0,00 | 0,00 | 1288029501,29 | 1294063170,90 | 13304 | 28/01/2025 |
| 22 | 392,650503600000 | 7947510,20 | 0,00 | 1283967146,96 | 1297937527,20 | 13307 | 27/01/2026 |
| 23 | 392,460731900000 | 0,00 | 0,00 | 1283346593,63 | 1289371881,82 | 13322 | 28/01/2025 |
| 24 | 391,358404900000 | 3934937,30 | 0,00 | 1283655568,17 | 1293661836,85 | 13329 | 27/01/2026 |
| 27 | 386,605040400000 | 0,00 | 0,00 | 1268064532,52 | 1274131865,39 | 13352 | 03/02/2026 |
| 28 | 386,946997600000 | 7752707,20 | 0,00 | 1276925092,35 | 1290762967,80 | 13375 | 06/02/2026 |
| 29 | 385,491809000000 | 3879733,20 | 0,00 | 1275977887,93 | 1286029661,66 | 13379 | 06/02/2026 |
| 30 | 387,214933300000 | 0,00 | 0,00 | 1281681429,30 | 1287809276,91 | 13390 | 06/02/2026 |
| 31 | 383,728852900000 | 0,00 | 0,00 | 1270142503,17 | 1276275606,31 | 13396 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |