| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 74,034564000000 | 0,00 | 0,00 | 7403456,40 | 7395370,63 | 318 | 08/01/2025 |
| 03 | 76,091075800000 | 0,00 | 0,00 | 7609107,58 | 7600740,73 | 319 | 08/01/2025 |
| 06 | 75,461174100000 | 0,00 | 0,00 | 7546117,41 | 7538428,35 | 323 | 08/01/2025 |
| 07 | 74,355408200000 | 0,00 | 0,00 | 7435540,82 | 7428295,01 | 324 | 27/01/2026 |
| 08 | 74,256077600000 | 0,00 | 0,00 | 7425607,76 | 7418603,84 | 323 | 27/01/2026 |
| 09 | 73,551158000000 | 0,00 | 0,00 | 7355115,80 | 7348749,72 | 326 | 14/01/2025 |
| 10 | 73,017417100000 | 0,00 | 0,00 | 7301741,71 | 7295461,90 | 326 | 14/01/2025 |
| 13 | 73,140278000000 | 0,00 | 0,00 | 7314027,80 | 7308201,12 | 326 | 15/01/2025 |
| 14 | 73,091838500000 | 0,00 | 0,00 | 7309183,85 | 7303857,73 | 326 | 15/01/2025 |
| 15 | 74,556859900000 | 0,00 | 0,00 | 7455685,99 | 7450828,69 | 324 | 20/01/2025 |
| 16 | 75,374899000000 | 0,00 | 0,00 | 7537489,90 | 7532780,28 | 5 | 20/01/2025 |
| 17 | 75,522671600000 | 0,00 | 0,00 | 7552267,16 | 7547863,76 | 324 | 22/01/2025 |
| 20 | 75,255554500000 | 0,00 | 0,00 | 7525555,45 | 7521604,45 | 324 | 21/01/2025 |
| 21 | 75,420826400000 | 0,00 | 0,00 | 7542082,64 | 7538583,29 | 324 | 28/01/2025 |
| 22 | 73,766327500000 | 0,00 | 0,00 | 7376632,75 | 7373939,77 | 324 | 03/02/2026 |
| 23 | 73,786610300000 | 0,00 | 0,00 | 7378661,03 | 7373939,77 | 324 | 12/02/2025 |
| 24 | 73,512671100000 | 0,00 | 0,00 | 7351267,11 | 7349422,98 | 326 | 12/02/2025 |
| 27 | 72,640208300000 | 0,00 | 0,00 | 7264020,83 | 7262456,27 | 325 | 12/02/2025 |
| 28 | 72,077804800000 | 0,00 | 0,00 | 7207780,48 | 7206774,88 | 325 | 12/02/2025 |
| 29 | 71,600489900000 | 0,00 | 0,00 | 7160048,99 | 7159353,34 | 325 | 12/02/2025 |
| 30 | 72,806555000000 | 0,00 | 0,00 | 7280655,50 | 7282315,03 | 324 | 12/02/2025 |
| 31 | 72,372531200000 | 0,00 | 0,00 | 7237253,12 | 7231080,98 | 324 | 12/02/2025 |
| C = Cancelado. |