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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.507.067,57
11000006DISPONIBILIDADES10.002,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.002,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.002,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ358.534,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS358.534,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA358.534,52
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO358.534,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.570.704,34
13100007LIVRES26.461.033,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.461.033,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS26.461.033,14
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.101,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.101,20
13345109FUTUROS1.101,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS108.570,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA108.570,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108.570,00
18000009OUTROS CRÉDITOS6.567.595,94
18300008RENDAS A RECEBER570.749,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER190.945,78
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER379.804,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.996.845,97
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.660,43
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.972.185,54
19000008OUTROS VALORES E BENS230,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS230,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS230,48
30000001COMPENSAÇÃO29.984.408,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.569.603,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.569.603,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL26.569.603,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.263.773,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.263.773,00
30430107PRÓPRIOS1.263.773,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES851.032,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS851.032,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS851.032,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO63.491.475,71
40000008EXIGÍVEL111.425,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES111.425,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.162,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES76.160,49
49900006DIVERSAS35.263,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.712,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.712,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.550,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.550,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.650.496,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.650.496,66
61100004CAPITAL SOCIAL50.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.650.496,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.650.496,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.243.137,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.243.137,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.186,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.186,57
71410100POSIÇÃO BANCADA11.186,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.231.950,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.310.420,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL345.749,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS575.780,74
71580315FUTURO575.780,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.497.991,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.497.991,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.061.968,15
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.101.306,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL236.413,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS724.248,20
81550311FUTURO724.248,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS327.368,64
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.872,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO178.579,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.617,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO130.299,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA130.299,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.108.655,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.108.655,00
90000003COMPENSAÇÃO 29.984.408,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.569.603,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.569.603,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.263.773,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.263.773,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 851.032,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS851.032,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO851.032,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO63.491.475,71