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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.464.215,35
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ372.427,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS372.427,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA372.427,39
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO372.427,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.672.866,74
13100007LIVRES39.608.410,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.608.410,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.608.410,74
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS906,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO906,00
13345109FUTUROS906,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS63.550,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA63.550,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.550,00
18000009OUTROS CRÉDITOS7.408.690,74
18300008RENDAS A RECEBER620.010,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER151.339,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER468.671,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.788.680,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.538,12
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.771.142,09
19000008OUTROS VALORES E BENS230,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS230,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS230,48
30000001COMPENSAÇÃO44.666.690,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.671.960,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.671.960,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39.671.960,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.940.959,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.940.959,00
30430107PRÓPRIOS2.940.959,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES753.771,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS753.771,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS753.771,20
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO92.130.906,29
40000008EXIGÍVEL262.561,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES262.561,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES230.405,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES230.405,42
49900006DIVERSAS32.155,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.697,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.697,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.457,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.457,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61100004CAPITAL SOCIAL65.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS59.947.133,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS59.947.133,00
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.817.582,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.817.582,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.353,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.353,89
71410100POSIÇÃO BANCADA12.353,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.117.196,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.413.143,88
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL226.844,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS477.178,40
71580315FUTURO477.178,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS92.539.970,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS92.539.970,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.153.314,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.426.425,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL125.188,79
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS601.700,45
81550311FUTURO601.700,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS291.255,41
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.082,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO160.993,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.617,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO111.561,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA111.561,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.401,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.401,02
90000003COMPENSAÇÃO 44.666.690,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.671.960,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.671.960,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.940.959,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.940.959,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 753.771,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS753.771,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO753.771,20
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO92.130.906,29