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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.108.318,57
11000006DISPONIBILIDADES10.001,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.001,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.001,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ284.388,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS284.388,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA284.388,03
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO284.388,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.059.338,67
13100007LIVRES43.019.895,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.019.895,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS43.019.895,27
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.258,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.258,40
13345109FUTUROS1.258,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS38.185,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA38.185,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.185,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.754.244,30
18300008RENDAS A RECEBER811.009,08
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER41.948,37
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER769.060,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.943.235,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES35.521,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.907.713,97
19000008OUTROS VALORES E BENS346,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS346,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS346,24
30000001COMPENSAÇÃO50.630.288,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.058.080,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.058.080,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL43.058.080,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.402.339,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.402.339,00
30430107PRÓPRIOS3.402.339,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.069.868,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.069.868,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.069.868,80
30900008CONTROLE3.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO107.738.606,64
40000008EXIGÍVEL66.088,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES66.088,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.024,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.089,25
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS935,55
49900006DIVERSAS40.063,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.013,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.013,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.049,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.049,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61100004CAPITAL SOCIAL64.848.603,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.848.603,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.848.603,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.679.512,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.679.512,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS60.094.132,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS60.094.132,90
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO995.515,04
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS995.515,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.213,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.213,10
71410100POSIÇÃO BANCADA19.213,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.079.404,76
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.189.001,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL269.102,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS621.300,44
71580315FUTURO621.300,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS127.580.018,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS127.580.018,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS126.948.882,63
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL125.979.100,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL190.041,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS779.741,39
81550311FUTURO779.741,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS513.642,54
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.813,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO312.398,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.079,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO174.351,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA174.351,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117.493,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117.493,74
90000003COMPENSAÇÃO 50.630.288,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.058.080,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.058.080,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.402.339,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.402.339,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.069.868,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.069.868,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.069.868,80
90900000CONTROLE 3.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO107.738.606,64