| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 82,370165500000 | 0,00 | 0,00 | 593065192,07 | 614160142,30 | 5040 | 08/01/2025 |
| 03 | 82,721594000000 | 0,00 | 0,00 | 595595476,80 | 595570417,01 | 5041 | 08/01/2025 |
| 06 | 83,020266000000 | 0,00 | 0,00 | 597745915,20 | 597737425,81 | 5045 | 08/01/2025 |
| 07 | 82,955742000000 | 0,00 | 0,00 | 597281342,40 | 597278340,31 | 5036 | 27/01/2026 |
| 08 | 82,923475000000 | 0,00 | 0,00 | 597049020,00 | 597051500,97 | 5037 | 27/01/2026 |
| 09 | 83,110012000000 | 0,00 | 0,00 | 598392086,40 | 598400056,13 | 5033 | 14/01/2025 |
| 10 | 82,881710000000 | 0,00 | 0,00 | 596748312,00 | 596762214,58 | 5036 | 14/01/2025 |
| 13 | 83,032792000000 | 0,00 | 0,00 | 597836102,40 | 597855484,11 | 5042 | 15/01/2025 |
| 14 | 83,237516000000 | 0,00 | 0,00 | 599310115,20 | 599335131,84 | 5047 | 15/01/2025 |
| 15 | 83,632785600000 | 0,00 | 0,00 | 602156056,25 | 602186562,78 | 5041 | 20/01/2025 |
| 16 | 83,402949000000 | 0,00 | 0,00 | 600501232,80 | 600537277,87 | 27 | 20/01/2025 |
| 17 | 83,287460000000 | 0,00 | 0,00 | 599669712,00 | 599711270,72 | 5032 | 22/01/2025 |
| 20 | 83,505866000000 | 0,00 | 0,00 | 601242235,20 | 601289298,94 | 5032 | 21/01/2025 |
| 21 | 83,506335000000 | 0,00 | 0,00 | 601245612,00 | 601298197,48 | 5030 | 28/01/2025 |
| 22 | 83,634086000000 | 0,00 | 0,00 | 602165419,20 | 602223523,62 | 5034 | 27/01/2026 |
| 23 | 83,440885000000 | 0,00 | 0,00 | 600774372,00 | 600838001,41 | 5040 | 28/01/2025 |
| 24 | 83,420008000000 | 66736006,40 | 0,00 | 667360064,00 | 667429551,30 | 5043 | 27/01/2026 |
| 27 | 83,560111000000 | 0,00 | 0,00 | 668480888,00 | 668556417,44 | 5054 | 27/01/2026 |
| 28 | 83,635585000000 | 0,00 | 0,00 | 669084680,00 | 669166318,23 | 5046 | 06/02/2026 |
| 29 | 83,560951000000 | 0,00 | 0,00 | 668487608,00 | 668575353,62 | 5048 | 06/02/2026 |
| 30 | 84,116896000000 | 0,00 | 0,00 | 672935168,00 | 673029021,35 | 5040 | 06/02/2026 |
| 31 | 84,215849000000 | 0,00 | 0,00 | 673726792,00 | 673826786,81 | 5045 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |