| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 164,079602700000 | 4785953,52 | 0,00 | 808092043,34 | 812550121,61 | 1890 | 08/01/2025 |
| 03 | 166,278468400000 | 820508,56 | 0,00 | 819752849,55 | 820276937,98 | 1906 | 08/01/2025 |
| 06 | 170,872155600000 | 9978211,56 | 0,00 | 852652056,54 | 862366371,94 | 1919 | 08/01/2025 |
| 07 | 160,862203600000 | 7690600,08 | 0,00 | 809941195,63 | 817415856,34 | 1934 | 27/01/2026 |
| 08 | 157,198452400000 | 0,00 | 2413336,93 | 789136231,42 | 788899950,73 | 1940 | 27/01/2026 |
| 09 | 155,714617400000 | 0,00 | 0,00 | 781687379,67 | 783787551,65 | 1946 | 14/01/2025 |
| 10 | 158,225983300000 | 25942100,91 | 0,00 | 820401723,85 | 846150338,31 | 1961 | 14/01/2025 |
| 13 | 155,384700600000 | 316512,42 | 0,00 | 805980442,17 | 806040142,02 | 1970 | 15/01/2025 |
| 14 | 159,626977200000 | 1243316,52 | 6527480,28 | 822557813,57 | 823583205,16 | 1961 | 15/01/2025 |
| 15 | 164,156322800000 | 638646,36 | 0,00 | 846554157,10 | 848263558,46 | 1965 | 20/01/2025 |
| 16 | 166,491408400000 | 2627138,56 | 0,00 | 861260056,00 | 863516946,70 | 51 | 20/01/2025 |
| 17 | 173,795658800000 | 2331473,97 | 0,00 | 901478082,57 | 898790638,70 | 1989 | 22/01/2025 |
| 20 | 173,191157100000 | 0,00 | 0,00 | 898342532,01 | 895768311,94 | 1989 | 21/01/2025 |
| 21 | 174,746802600000 | 3824594,40 | 0,00 | 910256095,04 | 918834600,05 | 1993 | 28/01/2025 |
| 22 | 169,086361200000 | 4894666,70 | 0,00 | 885505273,97 | 890310047,31 | 2000 | 27/01/2026 |
| 23 | 167,105477300000 | 4397893,50 | 0,00 | 879476127,10 | 883829732,30 | 2012 | 28/01/2025 |
| 24 | 169,448852600000 | 0,00 | 1671709,53 | 890114822,76 | 890078629,77 | 2014 | 03/02/2026 |
| 27 | 163,690364400000 | 8475883,00 | 0,00 | 868050002,54 | 876389522,65 | 2030 | 27/01/2026 |
| 28 | 162,518930700000 | 0,00 | 1637588,36 | 860212700,25 | 860342038,01 | 2031 | 06/02/2026 |
| 29 | 167,245048200000 | 4227321,54 | 0,00 | 889576411,55 | 891312347,32 | 2033 | 06/02/2026 |
| 30 | 168,440910100000 | 2342484,83 | 0,00 | 898295374,08 | 900866331,87 | 2041 | 06/02/2026 |
| 31 | 162,348001500000 | 0,00 | 0,00 | 865801892,35 | 866077028,54 | 2039 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |