| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 89,600394000000 | 0,00 | 0,00 | 985604334,00 | 972145976,93 | 18983 | 08/01/2025 |
| 03 | 88,061158000000 | 0,00 | 0,00 | 968672738,63 | 954544212,77 | 19007 | 08/01/2025 |
| 06 | 88,923039000000 | 0,00 | 0,00 | 991491884,85 | 974175458,36 | 19017 | 08/01/2025 |
| 07 | 89,511514000000 | 0,00 | 0,00 | 1007004532,50 | 697425755,81 | 18979 | 27/01/2026 |
| 08 | 88,322429000000 | 0,00 | 0,00 | 984795083,35 | 669023459,06 | 19000 | 27/01/2026 |
| 09 | 88,234089000000 | 0,00 | 0,00 | 983810092,35 | 967507979,93 | 19015 | 14/01/2025 |
| 10 | 87,514874000000 | 0,00 | 0,00 | 975790845,10 | 959727753,39 | 19018 | 15/01/2025 |
| 13 | 87,547772000000 | 0,00 | 0,00 | 923628994,60 | 907357809,03 | 19056 | 15/01/2025 |
| 14 | 87,852710000000 | 0,00 | 0,00 | 935631361,50 | 921381453,95 | 19124 | 15/01/2025 |
| 15 | 89,856239400000 | 0,00 | 0,00 | 934504889,76 | 920432259,30 | 19141 | 20/01/2025 |
| 16 | 88,721855000000 | 0,00 | 0,00 | 873910271,75 | 859274633,99 | 272 | 21/01/2025 |
| 17 | 89,589122000000 | 0,00 | 0,00 | 886932307,80 | 872383378,64 | 19173 | 22/01/2025 |
| 20 | 90,083844000000 | 0,00 | 0,00 | 891830055,60 | 877409864,99 | 19207 | 21/01/2025 |
| 21 | 90,386878000000 | 0,00 | 0,00 | 894830092,20 | 880431130,45 | 19238 | 28/01/2025 |
| 22 | 90,182225000000 | 0,00 | 0,00 | 888294916,25 | 516049333,89 | 19264 | 27/01/2026 |
| 23 | 89,967154000000 | 0,00 | 0,00 | 881678109,20 | 867532071,28 | 19300 | 28/01/2025 |
| 24 | 89,950989000000 | 0,00 | 0,00 | 881519692,20 | 505741420,82 | 19363 | 27/01/2026 |
| 27 | 92,074053000000 | 0,00 | 0,00 | 902325719,40 | 536247081,73 | 19123 | 27/01/2026 |
| 28 | 91,614926000000 | 0,00 | 0,00 | 911568513,70 | 544706728,52 | 19078 | 06/02/2026 |
| 29 | 91,149018000000 | 0,00 | 0,00 | 906932729,10 | 550563465,44 | 19089 | 06/02/2026 |
| 30 | 93,175705000000 | 0,00 | 0,00 | 922439479,50 | 566282517,10 | 19087 | 06/02/2026 |
| 31 | 92,899384000000 | 0,00 | 0,00 | 928993840,00 | 576723183,90 | 19109 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |