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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL125.285.213,28
11000006DISPONIBILIDADES10.015,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.015,87
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.015,87
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.504.158,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.504.158,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.504.158,76
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.504.158,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.078.824,15
13100007LIVRES99.013.164,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.013.164,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS99.013.164,35
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.109,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.109,80
13345109FUTUROS2.109,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS63.550,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA63.550,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.550,00
18000009OUTROS CRÉDITOS24.691.868,26
18300008RENDAS A RECEBER1.677.011,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER898.482,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER778.529,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.014.856,56
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.560,32
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.969.296,24
19000008OUTROS VALORES E BENS346,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS346,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS346,24
30000001COMPENSAÇÃO109.846.164,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS99.076.714,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO99.076.714,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL99.076.714,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.221.495,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.221.495,00
30430107PRÓPRIOS6.221.495,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.847.955,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.847.955,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.847.955,20
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO235.131.377,83
40000008EXIGÍVEL1.390.252,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.390.252,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.344.748,95
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.329.627,84
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS15.119,99
49900006DIVERSAS45.503,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.785,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.785,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.717,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.717,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.013.524,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.013.524,69
61100004CAPITAL SOCIAL81.059.555,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO81.059.555,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS81.059.555,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.953.969,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.953.969,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS184.240.345,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS184.240.345,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.693,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.693,20
71410100POSIÇÃO BANCADA21.693,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.218.575,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL182.656.917,89
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL626.702,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS934.940,18
71580315FUTURO934.940,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS76,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS76,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS156.358.908,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS156.358.908,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS151.128.352,48
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL149.573.606,72
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL319.012,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.235.733,62
81550311FUTURO1.235.733,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS427.469,30
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.029,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO197.030,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.617,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO210.791,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA210.791,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.803.087,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.803.087,01
90000003COMPENSAÇÃO 109.846.164,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS99.076.714,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS99.076.714,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.221.495,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.221.495,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.847.955,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.847.955,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.847.955,20
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO235.131.377,83