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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.999.762,29
11000006DISPONIBILIDADES9.853,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.853,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.853,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.781,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.781,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA40.781,06
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL40.781,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.241.636,67
13100007LIVRES20.162.652,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA47.390,69
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47.390,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.115.261,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS20.047.683,76
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações67.577,74
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS78.984,48
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA78.984,48
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL78.984,48
18000009OUTROS CRÉDITOS6.707.484,89
18300008RENDAS A RECEBER234.301,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER87.012,91
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER147.288,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.473.183,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.313,95
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.470.869,17
19000008OUTROS VALORES E BENS5,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5,71
30000001COMPENSAÇÃO82.837.065,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.241.636,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.241.636,67
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS126.375,17
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.115.261,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES991.437,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA991.437,00
30430107PRÓPRIOS991.437,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES437.673,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS437.673,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS437.673,60
30900008CONTROLE61.166.318,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59.966.318,40
30915055EMISSÕES29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO109.836.827,96
40000008EXIGÍVEL18.574,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.574,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.908,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,74
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.904,43
49900006DIVERSAS12.666,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR998,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS998,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.667,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.667,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.983.159,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.983.159,20
61100004CAPITAL SOCIAL29.983.159,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.983.159,20
61170209PESSOAS FÍSICAS29.983.159,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.180.626,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.174.517,11
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.607,71
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.607,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ508,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS508,95
71410100POSIÇÃO BANCADA508,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.169.400,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.758,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.164.599,41
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.037,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.109,50
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.109,50
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.109,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.182.598,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.182.598,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.224,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.224,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.126.188,52
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.932.121,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL166.986,88
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.028,84
81550311FUTURO27.028,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO51,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.182,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.517,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.382,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.726,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.726,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.555,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,60
90000003COMPENSAÇÃO 82.837.065,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.241.636,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.241.636,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES991.437,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 991.437,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 437.673,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS437.673,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO437.673,60
90900000CONTROLE 61.166.318,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59.966.318,40
90917055EMISSÕES29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO109.836.827,96