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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL73.228.761,40
11000006DISPONIBILIDADES8.505,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.505,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.505,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ523.267,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS523.267,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA523.267,78
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL523.267,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.759.998,64
13100007LIVRES33.759.998,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.759.998,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS33.618.831,20
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações141.167,44
18000009OUTROS CRÉDITOS38.936.685,41
18300008RENDAS A RECEBER1.067.878,90
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER327.265,68
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER740.613,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.868.806,51
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.881,05
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.866.925,46
19000008OUTROS VALORES E BENS304,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS304,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS304,16
30000001COMPENSAÇÃO102.550.058,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.759.998,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.759.998,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL33.759.998,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.959.076,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.959.076,00
30430107PRÓPRIOS1.959.076,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.653.433,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.653.433,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.653.433,60
30900008CONTROLE65.177.549,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS630.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO175.778.819,53
40000008EXIGÍVEL188.714,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES188.714,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES145.617,79
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR18,74
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES140.194,71
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS43.096,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.529,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.529,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.567,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.567,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS104.360.534,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS104.352.704,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO495.206,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS495.206,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.475,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.475,03
71410100POSIÇÃO BANCADA28.475,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.827.487,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.995,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.631.794,77
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL187.426,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS263,16
71580315FUTURO263,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.535,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.535,41
71999016Acordo de Remuneração - Taxa de Administração1.535,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.830,56
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.830,56
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS7.830,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS110.758.271,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS110.758.271,09
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES99.163,64
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS99.163,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS110.239.003,92
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL109.267.079,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL828.172,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS143.742,51
81550311FUTURO143.742,51
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS418.289,86
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.330,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.949,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.305,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO299.455,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA299.455,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.249,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.813,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.813,67
90000003COMPENSAÇÃO 102.550.058,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.759.998,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.759.998,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.959.076,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.959.076,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.653.433,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.653.433,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.653.433,60
90900000CONTROLE 65.177.549,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS630.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO175.778.819,53