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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.891.024,48
11000006DISPONIBILIDADES6.012,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.012,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.012,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.220.736,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.220.736,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.220.736,70
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.220.736,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.193.296,71
13100007LIVRES10.193.296,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.193.296,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.148.809,74
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações44.486,97
18000009OUTROS CRÉDITOS13.470.783,34
18300008RENDAS A RECEBER404.331,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER122.472,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER281.859,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.066.451,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.466,24
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.060.985,11
19000008OUTROS VALORES E BENS195,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS195,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS195,28
30000001COMPENSAÇÃO70.239.455,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.193.296,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.193.296,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.193.296,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES465.120,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA465.120,00
30430107PRÓPRIOS465.120,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.619.888,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.619.888,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.619.888,00
30900008CONTROLE54.961.150,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO98.130.479,57
40000008EXIGÍVEL49.156,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.156,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.011,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR47,02
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES36.964,96
49900006DIVERSAS12.144,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.158,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.158,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.985,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.985,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.583.982,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.583.982,10
61100004CAPITAL SOCIAL54.662.144,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS994,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.078.162,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.078.162,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.058.473,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.058.467,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO151.477,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS151.477,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ60.201,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS60.201,80
71410100POSIÇÃO BANCADA60.201,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.846.788,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.813.286,29
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.061,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS440,65
71580315FUTURO440,65
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,01
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,01
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.800.587,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.800.587,06
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.327,78
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.327,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.672.503,09
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.892.783,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL442.796,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS336.922,51
81550311FUTURO336.922,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.486,35
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.188,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.442,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.305,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO56.352,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.352,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.197,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.269,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.269,84
90000003COMPENSAÇÃO 70.239.455,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.193.296,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.193.296,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES465.120,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 465.120,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.619.888,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.619.888,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.619.888,00
90900000CONTROLE 54.961.150,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO98.130.479,57