| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 233,359338486103 | 0,00 | 0,00 | 14001560,31 | 13976819,13 | 3325 | 03/01/2025 |
| 03 | 236,712123387489 | 0,00 | 0,00 | 14202727,40 | 14178562,69 | 3330 | 06/01/2025 |
| 06 | 233,151137065524 | 0,00 | 0,00 | 13989068,22 | 13965832,81 | 3321 | 07/01/2025 |
| 07 | 228,518726229160 | 0,00 | 0,00 | 13711123,57 | 13688589,40 | 3327 | 08/01/2025 |
| 08 | 231,828016245129 | 0,00 | 0,00 | 13909680,97 | 13880095,71 | 3554 | 09/01/2025 |
| 09 | 229,320126596314 | 0,00 | 0,00 | 13759207,60 | 13730316,89 | 3548 | 10/01/2025 |
| 10 | 221,202256599283 | 0,00 | 0,00 | 13272135,40 | 13243505,51 | 3547 | 13/01/2025 |
| 13 | 221,433715226835 | 0,00 | 0,00 | 13286022,91 | 13257867,87 | 3544 | 14/01/2025 |
| 14 | 224,100343715170 | 0,00 | 0,00 | 13446020,62 | 13418444,94 | 3535 | 15/01/2025 |
| 15 | 229,570125855306 | 0,00 | 0,00 | 13774207,55 | 13747103,69 | 3526 | 16/01/2025 |
| 16 | 233,839159703341 | 0,00 | 0,00 | 14030349,58 | 13991845,69 | 3593 | 17/01/2025 |
| 17 | 236,796075519743 | 0,00 | 0,00 | 14207764,53 | 14169731,58 | 3594 | 20/01/2025 |
| 20 | 236,078388424879 | 0,00 | 0,00 | 14164703,31 | 14127219,07 | 3589 | 21/01/2025 |
| 21 | 239,330629276548 | 0,00 | 0,00 | 14359837,76 | 14322894,21 | 3585 | 22/01/2025 |
| 22 | 235,266104638600 | 0,00 | 0,00 | 14115966,28 | 14080013,42 | 3585 | 23/01/2025 |
| 23 | 236,933290779669 | 0,00 | 0,00 | 14215997,45 | 14180550,22 | 3639 | 24/01/2025 |
| 24 | 239,367817984737 | 0,00 | 0,00 | 14362069,08 | 14358365,76 | 3645 | 27/01/2025 |
| 27 | 235,163244446106 | 0,00 | 0,00 | 14109794,67 | 14106531,61 | 3644 | 28/01/2025 |
| 28 | 237,404956307008 | 0,00 | 0,00 | 14244297,38 | 14241500,75 | 3641 | 29/01/2025 |
| 29 | 237,183457402894 | 0,00 | 0,00 | 14231007,44 | 14228703,18 | 3641 | 30/01/2025 |
| 30 | 237,604997163079 | 0,00 | 0,00 | 14256299,83 | 14254450,70 | 3698 | 31/01/2025 |
| 31 | 235,858332670133 | 0,00 | 0,00 | 14151499,96 | 14132719,19 | 3693 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |