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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.123.847,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.002.782,82
13100007LIVRES70.002.782,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO586.104,47
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA586.104,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.416.678,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS69.416.678,35
18000009OUTROS CRÉDITOS1.120.850,75
18300008RENDAS A RECEBER1.101.704,44
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER354.337,90
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER747.366,54
18800003DIVERSOS19.146,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS19.146,31
19000008OUTROS VALORES E BENS213,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS213,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS213,88
30000001COMPENSAÇÃO70.602.792,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.002.782,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.002.782,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL69.416.678,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO586.104,47
30900008CONTROLE600.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.010,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO141.726.640,27
40000008EXIGÍVEL191.252,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES191.252,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES157.383,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.829,38
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES154.553,79
49900006DIVERSAS33.869,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.398,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.398,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.470,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.470,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.351.294,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.351.294,84
61100004CAPITAL SOCIAL61.996.605,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.996.605,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.996.605,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS86.495.640,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS86.495.640,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.476.494,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.303.638,56
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO38.948,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA38.948,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL204.332,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO81.929.575,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO81.929.575,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.146,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.146,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS90.914.340,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS90.914.340,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.633.700,35
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.006,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO90.585.694,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO90.585.694,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS280.639,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.892,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.548,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO171.698,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.881,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO145.816,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 70.602.792,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.002.782,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.002.782,82
90900000CONTROLE 600.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.010,00
90917158CIRCULAÇÃO600.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO141.726.640,27