| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,680109100 | 0,00 | 0,00 | 10068010,91 | 10087597,26 | 1412 | 03/01/2025 |
| 03 | 98,989046100 | 0,00 | 0,00 | 9898904,61 | 9904220,00 | 1408 | 06/01/2025 |
| 06 | 100,219237700 | 0,00 | 0,00 | 10021923,77 | 10026709,61 | 1405 | 07/01/2025 |
| 07 | 100,702002100 | 0,00 | 0,00 | 10070200,21 | 10092286,50 | 1405 | 13/01/2025 |
| 08 | 99,312827600 | 0,00 | 0,00 | 9931282,76 | 9961885,52 | 1402 | 09/01/2025 |
| 09 | 98,962909300 | 0,00 | 0,00 | 9896290,93 | 9913331,95 | 1398 | 10/01/2025 |
| 10 | 98,241358000 | 0,00 | 0,00 | 9824135,80 | 9829526,67 | 1398 | 13/01/2025 |
| 13 | 98,153019200 | 0,00 | 0,00 | 9815301,92 | 9820727,64 | 1398 | 14/01/2025 |
| 14 | 98,530135500 | 0,00 | 0,00 | 9853013,55 | 9858475,37 | 1390 | 15/01/2025 |
| 15 | 100,736018000 | 0,00 | 0,00 | 10073601,80 | 10079097,26 | 1390 | 16/01/2025 |
| 16 | 99,631865100 | 0,00 | 0,00 | 9963186,51 | 9968722,75 | 1390 | 20/01/2025 |
| 17 | 100,730216800 | 0,00 | 0,00 | 10073021,68 | 10078625,93 | 1390 | 20/01/2025 |
| 20 | 101,071232700 | 0,00 | 0,00 | 10107123,27 | 10112799,95 | 1390 | 21/01/2025 |
| 21 | 101,506526500 | 0,00 | 0,00 | 10150652,65 | 10156400,27 | 1390 | 22/01/2025 |
| 22 | 101,217063300 | 0,00 | 0,00 | 10121706,33 | 10127525,09 | 1390 | 23/01/2025 |
| 23 | 100,511025300 | 0,00 | 0,00 | 10051102,53 | 10056990,99 | 1390 | 24/01/2025 |
| 24 | 100,574205400 | 0,00 | 0,00 | 10057420,54 | 10063392,11 | 1390 | 27/01/2025 |
| 27 | 102,856386600 | 0,00 | 0,00 | 10285638,66 | 10291680,59 | 1384 | 28/01/2025 |
| 28 | 102,526389400 | 0,00 | 0,00 | 10252638,94 | 10258755,73 | 1383 | 29/01/2025 |
| 29 | 102,005298500 | 0,00 | 0,00 | 10200529,85 | 10206716,31 | 1382 | 30/01/2025 |
| 30 | 104,551242300 | 0,00 | 0,00 | 10455124,23 | 10461379,95 | 1379 | 31/01/2025 |
| 31 | 103,682194100 | 0,00 | 0,00 | 10368219,41 | 10374550,58 | 1380 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |