Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.100.623.714,87
11000006DISPONIBILIDADES41.056,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS41.056,17
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS41.056,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.138.270,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.138.270,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.138.270,91
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.138.270,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.091.443.634,35
13100007LIVRES4.091.443.634,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.091.443.634,35
13185905OUTROS4.091.443.634,35
19000008OUTROS VALORES E BENS753,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS753,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS753,44
30000001COMPENSAÇÃO4.139.798.536,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.091.443.634,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.091.443.634,35
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.091.443.634,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES67.387,78
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA67.387,78
30430107PRÓPRIOS67.387,78
30900008CONTROLE48.287.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS48.287.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO48.287.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.240.422.251,00
40000008EXIGÍVEL9.489.971,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.489.971,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.221.246,42
49521007COTAS A EMITIR170.590,11
49524004COTAS A RESGATAR2.967.135,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.083.521,21
49900006DIVERSAS1.268.725,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR213.326,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS213.326,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.055.398,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.055.398,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.524.835.861,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.524.835.861,48
61100004CAPITAL SOCIAL1.340.436.844,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.538.136.298,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.538.136.298,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS197.699.454,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.365.315.177,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.365.315.177,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO356.668.327,13
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS356.668.327,13
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ611.701,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS611.701,19
71410100POSIÇÃO BANCADA611.701,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.008.035.148,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.008.035.148,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.799.017.295,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.799.017.295,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.373.019,05
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.373.019,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.786.098.016,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.786.098.016,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.546.260,17
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.679,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO444.972,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS407.819,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.631.622,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.631.622,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.166,21
90000003COMPENSAÇÃO 4.139.798.536,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.091.443.634,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.091.443.634,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES67.387,78
90430006VALORES CUSTODIADOS 67.387,78
90900000CONTROLE 48.287.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE48.287.514,00
90917158CIRCULAÇÃO48.287.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.240.422.251,00