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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL488.811.422,33
11000006DISPONIBILIDADES13.983,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.983,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.983,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.991,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.991,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA38.991,01
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL38.991,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS488.351.993,53
13100007LIVRES488.351.993,53
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR488.351.993,53
13185905OUTROS488.351.993,53
18000009OUTROS CRÉDITOS405.787,73
18800003DIVERSOS405.787,73
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS405.787,73
19000008OUTROS VALORES E BENS666,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS666,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS666,92
30000001COMPENSAÇÃO496.371.194,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS488.351.993,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO488.351.993,53
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA488.351.993,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES76.547,44
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA76.547,44
30430107PRÓPRIOS76.547,44
30900008CONTROLE7.942.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.942.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.942.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO985.182.617,30
40000008EXIGÍVEL472.352,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES472.352,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES405.790,86
49524004COTAS A RESGATAR405.790,86
49900006DIVERSAS66.561,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.566,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.566,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.995,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.995,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO422.265.354,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO422.265.354,86
61100004CAPITAL SOCIAL401.776.432,72
61170003COTAS DE INVESTIMENTO377.329.790,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS377.329.790,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.446.642,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS705.308.147,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS705.308.147,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO157.945.696,51
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157.945.696,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ149.519,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS149.519,02
71410100POSIÇÃO BANCADA149.519,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS547.212.931,76
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR547.212.931,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS639.234.432,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS639.234.432,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO92.540,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS92.540,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS638.741.466,03
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR638.741.466,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS400.425,77
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.528,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.956,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.472,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO263.865,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA263.865,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.602,96
90000003COMPENSAÇÃO 496.371.194,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS488.351.993,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS488.351.993,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES76.547,44
90430006VALORES CUSTODIADOS 76.547,44
90900000CONTROLE 7.942.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.942.654,00
90917158CIRCULAÇÃO7.942.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO985.182.617,30