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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.697.763.456,72
11000006DISPONIBILIDADES39.378,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS39.378,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS39.378,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.039.119,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.039.119,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.039.119,85
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL5.039.119,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.692.684.205,12
13100007LIVRES1.692.684.205,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.692.684.205,12
13185905OUTROS1.692.684.205,12
19000008OUTROS VALORES E BENS753,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS753,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS753,44
30000001COMPENSAÇÃO1.705.430.200,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.692.684.205,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.692.684.205,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.692.684.205,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES101.024,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA101.024,51
30430107PRÓPRIOS101.024,51
30900008CONTROLE12.644.971,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.644.971,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.644.971,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.403.193.657,35
40000008EXIGÍVEL5.001.899,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.001.899,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.817.469,92
49521007COTAS A EMITIR92.951,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.724.518,55
49900006DIVERSAS184.429,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.184,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.184,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA138.245,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO138.245,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.085.608.966,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.085.608.966,29
61100004CAPITAL SOCIAL798.015.971,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO801.518.642,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS801.518.642,69
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.502.670,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS287.592.994,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS287.592.994,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.325.555.574,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.325.555.574,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO547.488,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS547.488,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ213.027,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS213.027,65
71410100POSIÇÃO BANCADA213.027,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.324.795.058,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.324.795.058,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.718.402.983,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.718.402.983,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.966,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.966,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.717.489.153,16
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.717.489.153,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS909.864,05
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.650,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.895,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS71.993,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO748.602,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA748.602,49
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.722,29
90000003COMPENSAÇÃO 1.705.430.200,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.692.684.205,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.692.684.205,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES101.024,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 101.024,51
90900000CONTROLE 12.644.971,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.644.971,00
90917158CIRCULAÇÃO12.644.971,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.403.193.657,35