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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL85.805.101,36
11000006DISPONIBILIDADES41.431,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS41.431,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS41.431,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ406.840,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS406.840,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA406.840,83
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO406.840,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.356.524,84
13100007LIVRES85.356.524,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR85.356.524,84
13185905OUTROS85.356.524,84
19000008OUTROS VALORES E BENS304,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS304,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS304,00
30000001COMPENSAÇÃO87.196.291,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS85.356.524,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO85.356.524,84
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA85.356.524,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.973,19
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.973,19
30430107PRÓPRIOS21.973,19
30900008CONTROLE1.817.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.817.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.817.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO173.001.392,39
40000008EXIGÍVEL419.255,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES419.255,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES391.998,69
49521007COTAS A EMITIR16.217,11
49524004COTAS A RESGATAR187.891,44
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES187.890,14
49900006DIVERSAS27.257,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.865,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.865,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.391,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.391,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.693.031,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.693.031,19
61100004CAPITAL SOCIAL71.021.505,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO67.281.734,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS67.281.734,69
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.739.770,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS671.525,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS671.525,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS134.203.387,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS134.203.387,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO344.206,52
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS344.206,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.507,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.507,94
71410100POSIÇÃO BANCADA16.507,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.842.673,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.842.673,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS120.510.573,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS120.510.573,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO316.252,48
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS316.252,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS120.032.216,16
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR120.032.216,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS162.104,57
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.691,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.558,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.276,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO109.846,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA109.846,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.731,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 87.196.291,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS85.356.524,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS85.356.524,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.973,19
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.973,19
90900000CONTROLE 1.817.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.817.793,00
90917158CIRCULAÇÃO1.817.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO173.001.392,39