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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.972.358,35
11000006DISPONIBILIDADES30.681,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.681,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS30.681,47
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ705.670,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS705.670,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA705.670,05
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO705.670,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.235.702,83
13100007LIVRES64.235.702,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.235.702,83
13185905OUTROS64.235.702,83
19000008OUTROS VALORES E BENS304,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS304,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS304,00
30000001COMPENSAÇÃO65.529.246,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.235.702,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.235.702,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA64.235.702,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.864,49
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.864,49
30430107PRÓPRIOS11.864,49
30900008CONTROLE1.281.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.281.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.281.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO130.501.604,67
40000008EXIGÍVEL656.293,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES656.293,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES636.000,87
49521007COTAS A EMITIR33.820,75
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES602.180,12
49900006DIVERSAS20.292,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.315,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.315,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.976,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.976,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.716.573,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.716.573,44
61100004CAPITAL SOCIAL51.826.743,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.096.501,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.096.501,63
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS730.242,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS110.170,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS110.170,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS86.562.323,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS86.562.323,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO71.830,12
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS71.830,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.042,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.042,00
71410100POSIÇÃO BANCADA10.042,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.480.451,33
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR86.480.451,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS73.962.832,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS73.962.832,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO66.478,28
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS66.478,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.766.508,94
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73.766.508,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS129.844,84
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.201,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.516,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.276,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO84.118,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.118,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.731,88
90000003COMPENSAÇÃO 65.529.246,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.235.702,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.235.702,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.864,49
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.864,49
90900000CONTROLE 1.281.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.281.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.281.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO130.501.604,67