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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.038.483,93
11000006DISPONIBILIDADES22.273,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS22.273,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS22.273,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.647,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.647,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.647,72
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15.647,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.000.457,57
13100007LIVRES9.000.457,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.000.457,57
13185905OUTROS9.000.457,57
19000008OUTROS VALORES E BENS105,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS105,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS105,44
30000001COMPENSAÇÃO9.172.266,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.000.457,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.000.457,57
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA9.000.457,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.457,82
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.457,82
30430107PRÓPRIOS3.457,82
30900008CONTROLE168.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS168.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO168.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.210.750,32
40000008EXIGÍVEL5.751,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.751,15
49900006DIVERSAS5.751,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.251,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.251,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.245.421,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.245.421,33
61100004CAPITAL SOCIAL8.039.548,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.763.545,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.763.545,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS276.002,51
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.205.873,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.205.873,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.217.261,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.217.261,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO26.171,87
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.171,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.075,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.075,50
71410100POSIÇÃO BANCADA2.075,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.189.014,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.187.064,49
71570002RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO1.949,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.429.950,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.429.950,38
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.898,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.898,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.362.922,14
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.362.922,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.130,18
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES596,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.095,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.030,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.000,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.000,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.407,29
90000003COMPENSAÇÃO 9.172.266,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.000.457,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.000.457,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.457,82
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.457,82
90900000CONTROLE 168.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE168.351,00
90917158CIRCULAÇÃO168.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.210.750,32