| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 22,727320000000 | 1136366,00 | 0,00 | 264773283,63 | 264824390,51 | 608 | 03/01/2025 |
| 03 | 23,210446000000 | 0,00 | 0,00 | 270401693,91 | 270458881,00 | 622 | 06/01/2025 |
| 06 | 23,285580000000 | 1164279,00 | 0,00 | 272441280,77 | 272499898,25 | 632 | 07/01/2025 |
| 07 | 22,701575000000 | 4540315,00 | 0,00 | 270148745,37 | 270204165,01 | 630 | 08/01/2025 |
| 08 | 22,745798000000 | 1137289,90 | 0,00 | 271812282,95 | 271817614,24 | 636 | 09/01/2025 |
| 09 | 22,531404000000 | 0,00 | 0,00 | 269250277,70 | 269261821,80 | 641 | 10/01/2025 |
| 10 | 22,225304000000 | 0,00 | 0,00 | 265592380,56 | 265607610,34 | 647 | 13/01/2025 |
| 13 | 21,960948000000 | 0,00 | 0,00 | 262433329,30 | 262526335,01 | 649 | 14/01/2025 |
| 14 | 21,896531000000 | 1094826,55 | 0,00 | 262758376,86 | 262778637,75 | 657 | 15/01/2025 |
| 15 | 22,285803000000 | 0,00 | 0,00 | 267429631,00 | 267455814,96 | 654 | 16/01/2025 |
| 15 | 22,285803000000 | 0,00 | 0,00 | 267429631,00 | 267455814,96 | 654 | 16/01/2025 |
| 16 | 22,233845000000 | 4446769,00 | 0,00 | 271252908,18 | 271273883,28 | 654 | 17/01/2025 |
| 17 | 22,573554000000 | 0,00 | 1128677,70 | 274268684,21 | 274300751,11 | 651 | 20/01/2025 |
| 20 | 22,494718000000 | 0,00 | 0,00 | 273310822,81 | 273348304,97 | 650 | 21/01/2025 |
| 21 | 22,598750000000 | 0,00 | 1129937,50 | 273444876,56 | 273484591,33 | 649 | 22/01/2025 |
| 22 | 22,708090000000 | 0,00 | 0,00 | 274767885,63 | 274813134,55 | 657 | 23/01/2025 |
| 23 | 22,608957000000 | 6782687,10 | 0,00 | 280351062,76 | 280387122,75 | 652 | 24/01/2025 |
| 24 | 22,396386000000 | 2239638,60 | 0,00 | 279954827,98 | 280003560,16 | 654 | 27/01/2025 |
| 27 | 21,267929000000 | 0,00 | 0,00 | 265849117,02 | 265906010,92 | 661 | 28/01/2025 |
| 28 | 21,767771000000 | 0,00 | 0,00 | 272097131,44 | 272157794,15 | 660 | 29/01/2025 |
| 29 | 21,577254000000 | 2157725,40 | 0,00 | 271873400,91 | 271933796,79 | 667 | 30/01/2025 |
| 30 | 21,562869000000 | 3234430,35 | 0,00 | 274926583,61 | 274988794,80 | 665 | 31/01/2025 |
| 31 | 21,369112000000 | 18163745,20 | 0,00 | 290619921,69 | 290654376,76 | 665 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |