| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,258531000000 | 0,00 | 0,00 | 189084738,30 | 189099557,65 | 28014 | 03/01/2025 |
| 03 | 7,335992000000 | 0,00 | 366799,60 | 190735786,62 | 190752948,51 | 28014 | 06/01/2025 |
| 06 | 7,139712000000 | 0,00 | 0,00 | 185632518,53 | 185653012,87 | 28020 | 07/01/2025 |
| 07 | 7,057824000000 | 0,00 | 0,00 | 183503430,27 | 183526682,13 | 28033 | 08/01/2025 |
| 08 | 7,030636000000 | 0,00 | 0,00 | 182796536,91 | 182773229,38 | 28029 | 09/01/2025 |
| 09 | 6,964340000000 | 0,00 | 1392868,00 | 179679981,17 | 179658506,34 | 28022 | 10/01/2025 |
| 10 | 6,828737000000 | 0,00 | 682873,70 | 175498552,05 | 175479949,61 | 28018 | 13/01/2025 |
| 13 | 6,828046000000 | 0,00 | 0,00 | 175480779,99 | 175465362,07 | 28252 | 14/01/2025 |
| 14 | 6,940407000000 | 0,00 | 0,00 | 178368468,64 | 178355744,34 | 28158 | 15/01/2025 |
| 15 | 6,984587000000 | 0,00 | 1396917,40 | 178106977,54 | 178096866,56 | 28188 | 16/01/2025 |
| 16 | 7,022600000000 | 0,00 | 0,00 | 179076307,26 | 179068639,98 | 28158 | 17/01/2025 |
| 17 | 7,168357000000 | 0,00 | 716835,70 | 182076267,54 | 182098386,76 | 28139 | 20/01/2025 |
| 20 | 7,143320000000 | 0,00 | 0,00 | 181440325,15 | 181465137,00 | 28113 | 21/01/2025 |
| 21 | 7,164370000000 | 0,00 | 358218,50 | 181616781,19 | 181644166,79 | 28087 | 22/01/2025 |
| 22 | 7,027349000000 | 0,00 | 0,00 | 178143304,09 | 178173410,19 | 28114 | 23/01/2025 |
| 23 | 6,976038000000 | 0,00 | 0,00 | 176842574,75 | 176875267,25 | 28060 | 24/01/2025 |
| 24 | 7,149444000000 | 0,00 | 714944,40 | 180523463,06 | 180558576,73 | 28061 | 27/01/2025 |
| 27 | 7,215203000000 | 0,00 | 0,00 | 182183876,18 | 182221685,98 | 28048 | 28/01/2025 |
| 28 | 7,260379000000 | 0,00 | 0,00 | 183324571,77 | 183365027,79 | 28024 | 29/01/2025 |
| 29 | 7,242466000000 | 0,00 | 0,00 | 182872255,47 | 182915332,71 | 28035 | 30/01/2025 |
| 30 | 7,413912000000 | 0,00 | 741391,20 | 186459875,30 | 186505409,18 | 28061 | 31/01/2025 |
| 31 | 7,234072000000 | 0,00 | 0,00 | 181936903,95 | 181963906,17 | 28074 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |