Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 05/08/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCPTSCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.115.025,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 4/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 40651 | 27 | 27,00 | 4.928.832,56 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 41075 | 12 | 7,00 | 110.522,04 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 41192 | 15 | 6,00 | 76.887,50 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 28/03/2013 | 5 | 14,00 | 1.570.049,54 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 41365 | 52 | 8,00 | 3.055.688,22 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 41365 | 53 | 3,00 | 1.530.924,72 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 41445 | 27 | 24,00 | 6.260.689,39 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 41446 | 32 | 30.392,00 | 13.104.045,77 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 41626 | 63 | 17,00 | 3.462.428,57 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 41764 | 1 | 10,00 | 1.879.162,24 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 41843 | 6 | 12,00 | 2.114.679,31 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 42065 | 52 | 59,00 | 3.386.565,50 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 45058 | 60 | 11,00 | 2.943.051,09 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 42228 | 57 | 25,00 | 4.780.662,63 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 06/02/2017 | 33 | 33,00 | 786.008,64 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 27/03/2017 | 80 | 8.650,00 | 7.791.396,75 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 22/11/2017 | 1 | 8.019,00 | 8.467.226,98 |
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 15/12/2017 | 295 | 9.725,00 | 8.127.658,97 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43244 | 113 | 705,00 | 443.151,97 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43284 | 103 | 8.000,00 | 8.511.222,40 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 43455 | 66 | 7.700,00 | 7.104.100,30 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 43454 | 112 | 7.400,00 | 6.805.862,45 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43455 | 29 | 5.212,00 | 5.068.365,78 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 08/01/2019 | 132 | 18.667,00 | 20.801.018,47 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 43614 | 182 | 14.884,00 | 15.473.107,76 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 29/05/2019 | 181 | 14.884,00 | 14.886.113,80 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43616 | 33 | 876,00 | 858.818,99 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 31/05/2019 | 34 | 16.420,00 | 16.462.129,76 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 17/07/2019 | 148 | 6.183,00 | 5.941.410,27 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43678 | 1 | 25.070,00 | 24.686.646,81 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 28/08/2019 | 160 | 11.000,00 | 10.871.874,90 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 24/09/2019 | 2 | 8.912,00 | 8.952.300,48 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43752 | 47 | 15.421,00 | 15.168.300,99 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 73.150.226,71 | 4.658.149,39 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 114.878,43 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -48.725.775,5 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 24.539.329,64 | 4.658.149,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 24.539.329,64 | 4.658.149,39 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.070.588,67 | -735.001,88 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -64.829,67 | -23.800,06 |
(-) Auditoria independente | -67.000 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -253.065,19 | -46.573,21 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -2.979,78 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -60.000 | -60.000 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1.200,69 | -200,69 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.196.189,72 | -8.647,89 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.715.853,72 | -874.223,73 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |