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| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 30.822.936/0001-69 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 66.295.776,47 | Data de Recebimento das Informações: | 10/01/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 18.977.019,19 | 28,625% | |||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029,00 | 47.363.515,24 | 71,443% | |||||||
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Para
negociação | 106.998,86 | 0,161% | ||||||||||||
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Para
negociação | 2.243,00 | 0,003% | ||||||||||||
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Para
negociação | 238,47 | 0,000% | ||||||||||||
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Para
negociação | 1.051,85 | 0,002% | ||||||||||||
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Para
negociação | 542,59 | 0,001% | ||||||||||||
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Para
negociação | 340,60 | 0,001% | ||||||||||||
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Para
negociação | 44.562,20 | 0,067% | ||||||||||||
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Para
negociação | 208,00 | 64.226.988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 64.56.72.04,00 | -188.416,80 | -0,284% | ||||||||
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Para
negociação | 23,00 | 1.420.404,56 | 5,00 | 30.13.34,45 | 0,00 | 0,000% | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 1.42.79.28,55 | -4.166,91 | -0,006% | ||||||||