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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 15.811.350,66 | 15,515%
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.742,00 | | 86.294.966,25 | 84,678%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 101.536,91 | 0,100%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.654,51 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6,47 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.042,69 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 366,10 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 808,44 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 39,53 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 850,42 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 31/01/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 511,70 | 0,001%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -3.170,78 | -0,003%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -123.897,70 | -0,122%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -71.582,58 | -0,070%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -53.764,80 | -0,053%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -36.047,88 | -0,035%
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