Nome do Fundo: | MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 97.521.225/0001-25 |
Data de Funcionamento: | 04/07/2011 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMXRFCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 75.381.215,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 4/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 17/12/2019 | 174 | 40.323,00 | 40.332.273,69 |
BRAZIL REALTY - CIA SECURITIZADORA DE CI | 07.119.838/0001-48 | 14/06/2011 | 1 | 1,00 | 301.153,99 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 30/09/2016 | 130 | 2.006,00 | 1.595.061,96 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 06/11/2011 | 30 | 11,00 | 681.112,12 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 14/09/2016 | 187 | 3.135,00 | 3.398.695,83 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/07/2017 | 95 | 9.065,00 | 6.433.960,48 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 08/06/2017 | 165 | 4.000,00 | 3.807.032,90 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 22/11/2017 | 1 | 25.000,00 | 26.397.390,52 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 20/09/2017 | 106 | 10.359,00 | 10.238.760,43 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 04/10/2018 | 165 | 650,00 | 5.247.009,07 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 13/09/2017 | 94 | 2.640,00 | 3.121.420,74 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 28/02/2012 | 13 | 10,00 | 659.246,24 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 28/02/2012 | 14 | 10,00 | 697.419,18 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 28/02/2012 | 16 | 10,00 | 531.216,45 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 28/02/2012 | 17 | 10,00 | 607.388,14 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 28/02/2012 | 18 | 10,00 | 353.553,92 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 05/11/2012 | 21 | 9,00 | 473.234,12 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 31/05/2012 | 29 | 31,00 | 2.860.968,05 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 06/08/2016 | 63 | 2.000,00 | 2.002.808,35 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 02/07/2013 | 1 | 110,00 | 12.416.144,49 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 10/09/2017 | 107 | 1.969,00 | 2.000.204,27 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 06/05/2015 | 120 | 3,00 | 1.216.841,37 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 15/12/2013 | 1 | 15,00 | 4.965.548,57 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 22/02/2013 | 21 | 39,00 | 1.118.563,06 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 18/03/2014 | 98 | 2,00 | 681.207,82 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 24/08/2015 | 58 | 10,00 | 2.288.914,65 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 28/05/2012 | 9 | 27,00 | 5.551.108,83 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 27/08/2015 | 16 | 7,00 | 5.021.277,99 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 28/02/2012 | 15 | 10,00 | 280.885,30 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12/05/2011 | 4 | 27,00 | 0,00 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 17/06/2013 | 89 | 10,00 | 2.605.611,89 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/08/2018 | 186 | 5.000,00 | 4.789.132,18 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 15/02/2019 | 31 | 14.000,00 | 13.126.223,15 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 20/11/2017 | 350 | 75,00 | 4.338.439,02 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/01/2019 | 185 | 397,00 | 390.017,72 |
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 22/10/2018 | 303 | 820,00 | 8.071.437,60 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 21/12/2018 | 66 | 6.693,00 | 6.175.031,59 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 31/05/2019 | 33 | 16.135,00 | 15.818.543,76 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 24/05/2019 | 190 | 20.500,00 | 20.631.162,90 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 19/06/2019 | 153 | 18.000,00 | 18.002.189,38 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 24/07/2019 | 240 | 2.900,00 | 2.975.428,50 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 21/06/2019 | 146 | 19.400,00 | 16.353.741,03 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 17/07/2019 | 148 | 19.250,00 | 18.497.840,50 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 16/06/2019 | 286 | 8.000,00 | 8.034.486,43 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23/09/2019 | 164 | 19.641,00 | 19.600.867,31 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23/09/2019 | 163 | 20.500,00 | 20.533.453,66 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 19/06/2019 | 216 | 10.000,00 | 10.055.922,15 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 19/03/2012 | 98 | 323,00 | 305.004,74 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 12/03/2019 | 280 | 5.286,00 | 5.284.268,45 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 12/05/2019 | 237 | 12.092,00 | 12.126.300,43 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/11/2019 | 235 | 23.500,00 | 23.556.933,12 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 18/12/2019 | 63 | 40.000,00 | 40.076.783,96 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 24/07/2019 | 241 | 2.005,00 | 2.010.339,09 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 11/05/2014 | 3 | 45,00 | 0,00 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 12/12/2019 | 57 | 40.000,00 | 40.155.285,20 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 16/12/2019 | 243 | 22.000,00 | 22.031.278,32 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/12/2019 | 246 | 41.250,00 | 40.876.504,89 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/12/2019 | 247 | 40.000,00 | 39.635.928,64 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO | 07.587.384/0001-30 | 27/12/2019 | 123 | 31.452,00 | 31.558.554,34 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 12/10/2019 | 51 | 23.110,00 | 21.313.367,37 |
1.2.7
| Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII |
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
CRV TERRA MUNDI JARDIM AMERICA SPE S.A. | 17.132.724/0001-91 | 0,00 | 0,00 |
AMARO BEZERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA | 17.711.986/0001-00 | 0,00 | 0,00 |
VITACON 18 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA | 12.810.205/0001-11 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
ALAMEDA LORENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 28.812.606/0001-40 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 |
COLMEIA ABSOLUTO MARIA MONTEIRO EMP IMOB SPE | 21.446.237/0001-70 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
MITRE VILA PRUDENTE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | 27.512.541/0001-55 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
MITRE VILA MARIANA EMPREENDIMENTOS | 28.757.570/0001-40 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 |
VITACON PAULISTA DESENVOLVIMENTO | 12.354.520/0001-81 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 |
RT 033 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 30.830.720/0001-45 | 4.269.100,00 | 4.269.100,00 |
MITRE MINISTRO GODOI | ../- | 6.990.738,00 | 6.990.738,00 |
MITRE REALTY | ../- | 2.904.262,00 | 2.904.262,00 |
YOU MOEMA | ../- | 15.005.608,00 | 15.005.608,00 |
2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
Condominio Edíficio ST Louis - 23 Rua Franz Schubert, nº 184 - São Paulo/SP
Área (m2):
98,71
Nº de unidades ou lojas:
1 Não existem características que destoem dos demais | 0,8639% | Venda |
Condominio Edíficio ST Louis - 81 Rua Franz Schubert, nº 184 - São Paulo/SP
Área (m2):
98,71
Nº de unidades ou lojas:
1 Não existem características que destoem dos demais | 0,7710% | Venda |
Imóvel Santo André - matrícula 78.376 Avenida José Caballero, nº 283 - Santo André/SP
Área (m2):
82,03
Nº de unidades ou lojas:
1 Não existem características que destoem dos demais | 0,3236% | Venda |
Imóvel Santo André - matrícula 78.344 Avenida José Caballero, nº 283 - Santo André/SP
Área (m2):
82,03
Nº de unidades ou lojas:
1 Não existem características que destoem dos demais | 0,0127% | Venda |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.360.293,32 | 9.131.544,09 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.627.010,36 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 5.705.761,64 | 5.705.761,64 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -40.765,73 | -40.765,73 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 12.652.299,59 | 14.796.540 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 12.652.299,59 | 14.796.540 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -766.798,99 | -766.798,99 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -548.686,52 | -548.686,52 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.963,86 | -1.963,86 |
(-) Auditoria independente | -34.921,83 | -16.439,04 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.029,55 | -12.029,55 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -58.127,49 | -58.127,49 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -352 | -352 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -108.417,86 | -58.611,56 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.531.298,1 | -1.463.009,01 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |