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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.144.650,58
11000006DISPONIBILIDADES240.233,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS240.233,67
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS240.233,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.695.281,58
13100007LIVRES19.558.713,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.558.713,98
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.477.682,37
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.081.031,61
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS457,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO457,60
13345109FUTUROS457,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS136.110,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA136.110,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.110,00
18000009OUTROS CRÉDITOS209.135,33
18300008RENDAS A RECEBER207.850,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER86.915,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER120.935,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.285,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.285,04
30000001COMPENSAÇÃO25.348.262,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.694.823,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.694.823,98
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.694.823,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES864.395,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA864.395,00
30430107PRÓPRIOS864.395,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES389.043,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS389.043,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS389.043,20
30900008CONTROLE4.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.400.000,00
30915055EMISSÕES2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.492.912,76
40000008EXIGÍVEL20.758,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.758,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.764,51
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.764,51
49900006DIVERSAS993,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR913,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS913,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA79,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO79,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.415.280,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.415.280,02
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.166.186,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.166.185,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.166.185,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL367.584,11
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.943,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS239.963,20
71580315FUTURO239.963,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.549.695,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.549.695,18
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,38
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,38
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.457.573,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.457.573,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.439.036,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.961,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS252.711,00
81550311FUTURO252.711,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.154.364,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.154.364,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.537,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.972,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS740,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.824,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.824,61
90000003COMPENSAÇÃO 25.348.262,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.694.823,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.694.823,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES864.395,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 864.395,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 389.043,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS389.043,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO389.043,20
90900000CONTROLE 4.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.400.000,00
90917055EMISSÕES2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.492.912,76