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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.492.436,09
11000006DISPONIBILIDADES106.998,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS106.998,86
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS106.998,86
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.363.515,24
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.363.515,24
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA47.363.515,24
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47.363.515,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.977.019,19
13100007LIVRES9.488.509,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA9.488.509,59
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.488.509,59
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.488.509,60
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.488.509,60
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL9.488.509,60
18000009OUTROS CRÉDITOS44.562,20
18800003DIVERSOS44.562,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS44.562,20
19000008OUTROS VALORES E BENS340,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS340,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS340,60
30000001COMPENSAÇÃO156.543.816,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.977.019,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.977.019,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS18.977.019,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES59.751.439,20
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA59.751.439,20
30430107PRÓPRIOS59.751.439,20
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES66.115.357,85
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS66.115.357,85
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS66.115.357,85
30900008CONTROLE11.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.700.000,00
30915055EMISSÕES5.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO223.036.252,33
40000008EXIGÍVEL196.659,62
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS192.583,71
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS192.583,71
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO192.583,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.075,91
49900006DIVERSAS4.075,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.024,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.024,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.051,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.051,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.125.922,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.125.922,62
61100004CAPITAL SOCIAL59.125.922,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.125.922,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS59.125.922,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS352.010.576,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS352.010.576,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.889.784,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.889.784,41
71410100POSIÇÃO BANCADA1.889.784,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS350.120.792,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA841.608,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS349.267.271,21
71580315FUTURO349.267.271,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.912,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.912,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS344.840.722,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS344.840.722,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS344.689.112,95
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS344.673.673,96
81550311FUTURO344.673.673,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.438,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.438,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS151.609,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.894,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.243,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO106.472,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA106.472,59
90000003COMPENSAÇÃO 156.543.816,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.977.019,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.977.019,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES59.751.439,20
90430006VALORES CUSTODIADOS 59.751.439,20
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 66.115.357,85
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS66.115.357,85
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO66.115.357,85
90900000CONTROLE 11.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.700.000,00
90917055EMISSÕES5.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO223.036.252,33