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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.947.160,04
11000006DISPONIBILIDADES514.788,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS514.788,35
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS514.788,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.110.204,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.110.204,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.110.204,55
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.110.204,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.772.859,65
13100007LIVRES48.314.906,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.314.906,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS48.314.906,65
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.144,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.144,00
13345109FUTUROS1.144,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.456.809,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.456.809,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.456.809,00
18000009OUTROS CRÉDITOS9.548.966,89
18300008RENDAS A RECEBER744.744,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER301.571,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER443.172,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.804.222,12
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.792.550,26
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.671,86
19000008OUTROS VALORES E BENS340,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS340,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS340,60
30000001COMPENSAÇÃO75.082.439,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.771.715,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.771.715,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL50.771.715,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.338.115,58
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.338.115,58
30430107PRÓPRIOS4.338.115,58
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES972.608,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS972.608,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS972.608,00
30900008CONTROLE19.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.000.000,00
30915055EMISSÕES9.500.000,00
30915103RESGATES3.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO137.029.599,27
40000008EXIGÍVEL9.822,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.822,70
49900006DIVERSAS9.822,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.275,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.275,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA546,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO546,40
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.671.083,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.671.083,62
61100004CAPITAL SOCIAL68.973.936,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO68.973.936,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS68.973.936,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.697.147,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.697.147,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS105.849.321,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS105.849.321,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO124.551,81
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.551,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.053,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.053,60
71410100POSIÇÃO BANCADA32.053,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.692.715,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.024.678,59
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.724.549,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.195.173,00
71580315FUTURO4.195.173,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO96.748.314,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO96.748.314,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS115.583.067,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS115.582.989,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.410.508,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.443.266,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.322.266,00
81550311FUTURO4.322.266,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO109.644.976,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO109.644.976,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.480,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.370,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.686,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO107.422,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA107.422,97
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS78,31
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 78,31
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 78,31
90000003COMPENSAÇÃO 75.082.439,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.771.715,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.771.715,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.338.115,58
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.338.115,58
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 972.608,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS972.608,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO972.608,00
90900000CONTROLE 19.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.000.000,00
90917055EMISSÕES9.500.000,00
90917103RESGATES3.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO137.029.599,27