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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL102.208.365,52
11000006DISPONIBILIDADES101.536,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.536,91
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS101.536,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ86.294.966,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS86.294.966,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA86.294.966,25
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL86.294.966,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.811.350,66
13100007LIVRES11.226.058,97
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA11.226.058,97
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11.226.058,97
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.585.291,69
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.585.291,69
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.585.291,69
19000008OUTROS VALORES E BENS511,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS511,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS511,70
30000001COMPENSAÇÃO233.158.362,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.811.350,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.811.350,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS15.811.350,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES96.991.630,12
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA96.991.630,12
30430107PRÓPRIOS96.991.630,12
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES101.355.382,01
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS101.355.382,01
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS101.355.382,01
30900008CONTROLE19.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.000.000,00
30915055EMISSÕES9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO335.366.728,31
40000008EXIGÍVEL299.231,90
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS288.463,74
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS288.463,74
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO288.463,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.768,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6,47
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6,47
49900006DIVERSAS10.761,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.913,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.913,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA847,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO847,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.717.187,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.717.187,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.058.323,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.058.323,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.559.694,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.559.681,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.645.359,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.645.359,63
71410100POSIÇÃO BANCADA6.645.359,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.914.322,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.183.486,20
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.710.923,24
71580315FUTURO11.710.923,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.912,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.912,75
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12,55
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12,55
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.367.747,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.367.747,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.146.360,46
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.128.472,86
81550311FUTURO17.128.472,86
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.887,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.887,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS221.387,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.433,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.686,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO154.267,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA154.267,00
90000003COMPENSAÇÃO 233.158.362,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.811.350,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.811.350,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES96.991.630,12
90430006VALORES CUSTODIADOS 96.991.630,12
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 101.355.382,01
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS101.355.382,01
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO101.355.382,01
90900000CONTROLE 19.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.000.000,00
90917055EMISSÕES9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO335.366.728,31