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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.063.754,94
11000006DISPONIBILIDADES103.687,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS103.687,12
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS103.687,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.688.061,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.688.061,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.688.061,34
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.688.061,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.271.665,88
13100007LIVRES48.244.645,23
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA48.244.645,23
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48.244.645,23
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS15.027.020,65
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA15.027.020,65
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL15.027.020,65
19000008OUTROS VALORES E BENS340,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS340,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS340,60
30000001COMPENSAÇÃO208.785.699,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.271.665,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.271.665,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS63.271.665,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES50.664.812,42
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA50.664.812,42
30430107PRÓPRIOS50.664.812,42
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES73.849.221,32
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS73.849.221,32
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS73.849.221,32
30900008CONTROLE21.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.000.000,00
30915055EMISSÕES10.500.000,00
30915103RESGATES5.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO282.849.454,56
40000008EXIGÍVEL367.119,97
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS341.745,27
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS341.745,27
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO341.745,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.374,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.120,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.051,56
49900006DIVERSAS11.254,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.379,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.379,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA875,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO875,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO77.415.497,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO77.415.497,37
61100004CAPITAL SOCIAL60.694.491,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO60.694.491,81
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.721.005,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.721.005,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.392.689,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.392.689,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.269.485,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.269.485,00
71410100POSIÇÃO BANCADA3.269.485,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.123.204,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.666.199,04
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.631,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.379.681,36
71580315FUTURO22.379.681,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO75.692,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO75.692,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.111.551,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.111.551,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.616.364,55
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS34.546.042,61
81550311FUTURO34.546.042,61
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO70.321,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO70.321,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS344.325,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO72.057,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.686,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO261.480,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA261.480,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS150.861,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS150.861,60
90000003COMPENSAÇÃO 208.785.699,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.271.665,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.271.665,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES50.664.812,42
90430006VALORES CUSTODIADOS 50.664.812,42
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 73.849.221,32
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS73.849.221,32
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO73.849.221,32
90900000CONTROLE 21.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.000.000,00
90917055EMISSÕES10.500.000,00
90917103RESGATES5.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO282.849.454,56