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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.992.392,59
11000006DISPONIBILIDADES53.080,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.080,01
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS53.080,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.466.175,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.466.175,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.466.175,81
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.466.175,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.472.796,17
13100007LIVRES34.269.333,83
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA34.269.333,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.269.333,83
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS659.109,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO659.109,00
13345109FUTUROS659.109,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.544.353,34
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.544.353,34
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL11.544.353,34
19000008OUTROS VALORES E BENS340,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS340,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS340,60
30000001COMPENSAÇÃO163.348.198,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.813.687,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.813.687,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS45.813.687,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES47.328.619,29
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA47.328.619,29
30430107PRÓPRIOS47.328.619,29
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES63.227.851,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS63.227.851,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS63.227.851,50
30900008CONTROLE6.978.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.978.041,00
30915103RESGATES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO227.340.591,55
40000008EXIGÍVEL15.759,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.759,75
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.126,70
49524004COTAS A RESGATAR3.003,02
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES123,68
49900006DIVERSAS10.504,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.361,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.361,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.143,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.143,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.402.523,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.402.523,95
61100004CAPITAL SOCIAL63.283.815,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.283.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.283.815,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.930.511,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.930.511,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ789.772,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS789.772,42
71410100POSIÇÃO BANCADA789.772,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.140.739,38
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.437.609,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.666.496,00
71580315FUTURO38.666.496,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO36.634,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36.634,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.356.402,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.356.402,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.945.918,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.891.864,00
81550311FUTURO27.891.864,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO54.054,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO54.054,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS410.483,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO215.550,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.357,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO186.575,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA186.575,60
90000003COMPENSAÇÃO 163.348.198,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.813.687,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.813.687,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES47.328.619,29
90430006VALORES CUSTODIADOS 47.328.619,29
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 63.227.851,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS63.227.851,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO63.227.851,50
90900000CONTROLE 6.978.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.978.041,00
90917103RESGATES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO227.340.591,55