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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.797.857,17
11000006DISPONIBILIDADES41.607,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS41.607,76
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS41.607,76
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.801.209,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.801.209,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.801.209,69
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.801.209,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.954.827,87
13100007LIVRES20.004.941,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA20.004.941,07
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20.004.941,07
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS205.632,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO205.632,00
13345109FUTUROS205.632,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.744.254,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.744.254,80
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.744.254,80
19000008OUTROS VALORES E BENS211,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS211,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS211,85
30000001COMPENSAÇÃO81.110.894,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.749.195,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.749.195,87
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS24.749.195,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.931.666,92
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.931.666,92
30430107PRÓPRIOS21.931.666,92
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.756.160,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.756.160,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.756.160,00
30900008CONTROLE4.673.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.673.872,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO111.908.751,96
40000008EXIGÍVEL10.181,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.181,17
49900006DIVERSAS10.181,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.632,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.632,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA549,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO549,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.129.344,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.129.344,50
61100004CAPITAL SOCIAL43.867.720,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.867.720,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.867.720,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.738.375,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.738.375,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.851.616,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.851.616,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ294.781,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS294.781,59
71410100POSIÇÃO BANCADA294.781,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.556.834,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.857.089,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.679.973,00
71580315FUTURO22.679.973,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.772,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.772,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.193.284,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.193.284,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.019.959,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.990.731,50
81550311FUTURO20.990.731,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.227,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.227,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS173.325,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.211,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.357,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.228,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA95.228,12
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
90000003COMPENSAÇÃO 81.110.894,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.749.195,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.749.195,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.931.666,92
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.931.666,92
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 29.756.160,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.756.160,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.756.160,00
90900000CONTROLE 4.673.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.673.872,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO111.908.751,96