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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.832.967.320,31
11000006DISPONIBILIDADES9.717.146,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.717.146,86
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS9.717.146,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.449.441.072,91
13100007LIVRES1.437.484.775,11
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.437.484.775,11
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.437.484.775,11
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.895,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO37.895,00
13345109FUTUROS37.895,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.918.402,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.918.402,80
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.918.402,80
18000009OUTROS CRÉDITOS373.808.256,39
18300008RENDAS A RECEBER28.321.859,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.157.633,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER18.164.225,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES345.486.397,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.530.421,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS335.665.607,01
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES290.369,18
19000008OUTROS VALORES E BENS844,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS844,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS844,15
30000001COMPENSAÇÃO1.621.250.752,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.449.403.177,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.449.403.177,91
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.449.403.177,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES64.029.498,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA64.029.498,00
30430107PRÓPRIOS64.029.498,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.218.076,56
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS32.217.640,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS32.217.640,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES436,56
30900008CONTROLE75.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS75.600.000,00
30915055EMISSÕES25.550.000,00
30915103RESGATES21.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.454.218.072,78
40000008EXIGÍVEL11.086.961,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.086.961,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.063.570,39
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR10.057.783,06
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.005.774,82
49900006DIVERSAS23.391,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.960,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.960,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.429,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.429,20
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.918.127.892,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.918.127.892,36
61100004CAPITAL SOCIAL1.715.130.173,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.715.130.173,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.715.130.173,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.997.718,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.997.718,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.793.167.979,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.793.167.949,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.411.188,04
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.411.188,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ735.608,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS735.608,96
71410100POSIÇÃO BANCADA735.608,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.790.021.152,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.870.409,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO151.014,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO151.014,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.684.499,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS118.397.377,00
71580315FUTURO118.397.377,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.536.917.851,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.536.917.851,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,80
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,80
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.889.415.513,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.889.415.108,59
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.888.679.168,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.677.110,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS120.743.660,00
81550311FUTURO120.743.660,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.738.258.397,58
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.738.258.397,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS735.940,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO460.642,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.342,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO267.427,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA267.427,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS404,48
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 404,48
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 404,48
90000003COMPENSAÇÃO 1.621.250.752,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.449.403.177,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.449.403.177,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES64.029.498,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 64.029.498,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 32.218.076,56
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS32.217.640,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO32.217.640,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES436,56
90900000CONTROLE 75.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE75.600.000,00
90917055EMISSÕES25.550.000,00
90917103RESGATES21.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO29.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.454.218.072,78