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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.140.222,75
11000006DISPONIBILIDADES77.207,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS77.207,16
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS77.207,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.899.684,49
13100007LIVRES8.847.727,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.847.727,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.847.727,97
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS228,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO228,80
13345109FUTUROS228,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.051.727,72
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.051.727,72
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.051.727,72
18000009OUTROS CRÉDITOS163.171,40
18300008RENDAS A RECEBER163.171,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.547,98
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER126.623,42
19000008OUTROS VALORES E BENS159,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS159,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS159,70
30000001COMPENSAÇÃO10.880.491,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.899.455,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.899.455,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.899.455,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES686.514,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA686.514,00
30430107PRÓPRIOS686.514,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES194.521,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS194.521,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS194.521,60
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.020.714,04
40000008EXIGÍVEL20.212,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.212,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.968,73
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.968,62
49900006DIVERSAS5.243,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.045,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.045,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA197,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO197,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.753.772,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.753.772,60
61100004CAPITAL SOCIAL8.632.325,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.632.325,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.632.325,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.121.447,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.121.447,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.536.270,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.536.270,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.536.270,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL742.846,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.134,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS933.357,00
71580315FUTURO933.357,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.803.932,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.803.932,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.170.033,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.169.956,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.095.284,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL291.920,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS960.428,40
81550311FUTURO960.428,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.842.935,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.842.935,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.487,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.397,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.159,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.852,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.852,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.077,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.183,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.183,24
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS77,28
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,28
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,28
90000003COMPENSAÇÃO 10.880.491,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.899.455,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.899.455,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES686.514,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 686.514,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 194.521,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS194.521,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO194.521,60
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.020.714,04