Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2026 |
|
Para
negociação
| | 137,00 | 115.215,18 | 274,00 | 23.04.30,38 | 4.997,00 | | 4.162.892,16 | 7,286%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2026 |
|
Para
negociação
| | 409,00 | 332.919,46 | 818,00 | 66.58.38,93 | 15.347,00 | | 12.314.633,99 | 21,552%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2027 |
|
Para
negociação
| | 223,00 | 159.238,93 | 446,00 | 31.84.77,87 | 8.172,00 | | 5.657.672,76 | 9,902%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2026 |
|
Para
negociação
| | 8.094,00 | 7.038.443,82 | 2.698,00 | 2.34.61.47,94 | 1.199,00 | | 1.037.965,54 | 1,817%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2028 |
|
Para
negociação
| | 142,00 | 94.999,54 | 284,00 | 18.99.99,10 | 5.201,00 | | 3.343.867,27 | 5,852%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2030 |
|
Para
negociação
| | 698,00 | 362.994,32 | 1.396,00 | 72.59.88,65 | 7.493,00 | | 3.627.121,50 | 6,348%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2028 |
|
Para
negociação
| | 377,00 | 236.654,39 | 754,00 | 47.33.08,79 | 1.845,00 | | 1.104.365,36 | 1,933%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186,00 | | 1.747.292,64 | 3,058%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,00 | | 3.276.998,98 | 5,735%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2026 |
|
Para
negociação
| | 275,00 | 216.372,69 | 550,00 | 43.27.45,39 | 2.025,00 | | 1.563.440,48 | 2,736%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390,00 | | 7.464.453,66 | 13,064%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.057,00 | | 4.278.196,10 | 7,487%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.836,00 | | 7.495.513,02 | 13,118%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 80.783,94 | 0,141%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.799,34 | 0,029%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|