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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 12/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:69.555.200,14Data de Recebimento das Informações:09/01/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,0010,0015.77.92,1827,00426.242,030,613%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		8,00125.893,9917,0026.79.48,9221,00331.734,370,477%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,008,0012.59.69,028,00126.184,610,181%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 2.050,0066.784,501.970,006.24.03,5018.958,00598.883,220,861%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Não 4.125,00149.737,500,215%
Ações
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Não 1.133,008.121,601.044,0071.06,8814.116,0096.271,120,138%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 2.858,00167.644,722.787,0015.30.90,3827.123,001.479.559,652,127%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0098.108,002.276.105,603,272%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 5.993,0076.012,105.952,006.94.35,6097.489,001.126.972,841,620%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 9.136,0087.196,1618.644,0021.06.81,37202.570,001.788.693,102,572%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 7.156,0063.369,487.026,005.28.11,8873.718,00544.038,840,782%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 549,0028.282,03555,002.66.92,905.473,00261.499,940,376%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 3.610,0090.551,803.546,008.23.76,3082.205,001.891.537,052,719%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 3.315,0029.271,450,042%
Ações
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 761,0017.961,31667,001.50.07,435.349,00118.319,880,170%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 3.174,0013.480,983.105,001.18.18,7024.999,0091.496,340,132%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: LAVV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020
Para
negociação 		Não 1.859,0013.923,910,020%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KEPL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/02/1981
Para
negociação 		Não 7.758,0072.226,980,104%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 28.920,001.139.737,201,639%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 37.318,002.035.696,902,927%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 15.710,00374.212,200,538%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 33.165,001.089.801,901,567%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 27.023,00275.634,600,396%
Ações
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 1.711,0014.178,291.728,001.40.32,2414.261,00116.797,590,168%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 4.459,00180.230,814.403,0015.83.36,9891.845,003.323.870,554,779%
Ações
Cód. Ativo: SAPR4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2002
Para
negociação 		Não 10.753,0063.507,4010.559,005.87.94,45216.672,001.217.696,641,751%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 28.770,00598.991,400,861%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 19.478,00340.085,880,489%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 5.548,0089.954,605.402,007.95.25,1072.098,001.027.396,501,477%
Ações
Cód. Ativo: LAVV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020
Para
negociação 		Não 750,006.124,00758,0057.33,9015.923,00119.263,270,171%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MTRE3
Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2020
Para
negociação 		Não 8.968,0026.007,200,037%
Ações
Cód. Ativo: MTRE3
Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2020
Para
negociação 		Não 603,001.959,69609,0017.78,744.729,0013.714,100,020%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 78.958,001.143.311,841,644%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 1.772,0092.488,001.690,008.02.85,4024.106,001.127.437,621,621%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 8.678,00201.329,600,289%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 2.180,0022.741,802.201,002.20.99,9921.640,00220.728,000,317%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 8.140,00294.586,600,424%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 57.265,00691.188,550,994%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIG3
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 53.986,00789.815,181,136%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 16.692,00444.007,200,638%
Ações
Cód. Ativo: KEPL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/02/1981
Para
negociação 		Não 1.848,0018.572,281.867,001.78.55,1734.571,00321.856,010,463%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 565,0015.728,90570,001.57.49,604.450,00122.197,000,176%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0019.348,00635.775,280,914%
Ações
Cód. Ativo: TASA4
Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2019
Para
negociação 		Não 795,007.260,10702,0058.77,485.779,0047.676,750,069%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 80.430,00427.887,600,615%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021
Para
negociação 		Não 156.377,00805.341,551,158%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 5.528,0033.916,645.382,002.88.78,7843.230,00229.983,600,331%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 4.764,0050.688,960,073%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 6.746,0077.604,306.612,007.09.52,80146.710,001.560.994,402,244%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 6.815,00325.620,700,468%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 7.870,0090.812,607.748,006.95.60,6464.536,00571.788,960,822%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 4.981,0067.903,134.830,005.98.32,2054.219,00654.423,330,941%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 3.603,00157.631,703.639,0014.26.86,7653.179,002.095.784,393,013%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 749,0015.663,04757,001.57.02,7517.760,00342.945,600,493%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 63.479,00705.251,691,014%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 24.317,00199.156,230,286%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 9.516,0097.539,000,140%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021
Para
negociação 		Não 11.860,0066.957,2011.676,005.93.96,76110.234,00567.705,100,816%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 2.056,0050.425,841.976,004.08.62,2416.449,00342.468,180,492%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 112.259,00994.614,741,430%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 1.165,0036.050,601.177,003.24.61,769.663,00257.035,800,370%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 45.304,00165.812,640,238%
Ações
Cód. Ativo: TGMA3
Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007
Para
negociação 		Não 381,0012.196,05385,001.15.83,007.702,00220.508,260,317%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 5.487,0087.742,525.341,007.76.30,4043.603,00631.371,440,908%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0045.415,001.081.785,301,555%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 14.077,00166.040,1413.915,0015.45.69,60252.836,002.809.007,964,039%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 7.114,0083.828,206.984,007.31.44,88149.314,001.530.468,502,200%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 86.306,00636.938,280,916%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TASA4
Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2019
Para
negociação 		Não 10.438,0086.113,500,124%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Não 3.164,0030.291,483.094,002.71.56,8070.048,00614.320,960,883%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 5.249,00133.234,645.100,0012.35.71,0043.922,001.061.594,741,526%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 3.401,00124.764,963.335,0012.12.03,8030.854,001.116.297,721,605%
Ações
Cód. Ativo: CMIG3
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 5.021,0075.427,264.971,007.36.40,0958.632,00857.786,161,233%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 9.929,00219.629,480,316%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 72.129,001.743.357,932,506%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 26.084,00823.993,561,185%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 52.128,00742.824,001,068%
Ações
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Não 2.628,00101.917,442.554,009.31.86,3453.993,001.959.945,902,818%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 8.237,00226.188,020,325%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 25.853,00339.449,890,488%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 45.681,001.652.738,582,376%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 1.470,0030.674,401.384,002.54.18,1612.437,00217.150,020,312%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 30.403,001.079.306,501,552%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 2.139,0081.815,362.160,007.65.61,0017.130,00608.115,000,874%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Não 11.341,0077.345,620,111%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 8.542,00110.951,428.426,0011.04.18,12166.553,002.186.840,893,144%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 16.094,00752.716,381,082%
Ações
Cód. Ativo: WIZC3
Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2023
Para
negociação 		Não 862,005.313,92769,0043.42,3318.044,00100.505,080,144%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 36.236,00418.888,160,602%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 30.937,00512.935,460,737%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 2.705,0049.251,502.632,004.41.68,5229.324,00486.191,920,699%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 10.428,00218.703,0010.230,0019.02.92,20233.003,004.226.674,426,077%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SAPR4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2002
Para
negociação 		Não 25.162,00141.410,440,203%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		3.564.693,895,125%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		2.790.185,934,011%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		61.735,650,089%