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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:1.932.630.338,36Data de Recebimento das Informações:09/01/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		0,000,000,000,0030.492,00126.130.434,346,526%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,003,0047.390,620,002%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2025
Para
negociação 		0,000,000,000,0073.233,00325.252.781,7616,830%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		40,00629.203,8169,001.08.49.15,4329,00457.419,220,024%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		0,000,000,000,00146.326,00637.627.849,1832,993%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,00121.528,00511.830.750,4726,484%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		3,0047.133,602,003.14.34,423,0047.360,220,002%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0078.126,00331.374.953,3417,146%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		445.238,580,023%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		530,050,000%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		306.107,740,016%