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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 12/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:8.195.374,81Data de Recebimento das Informações:09/01/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: HASBRO INC - 733
Para
negociação 		Não 0,000,00178,001.02.45,24733,00253.502,543,093%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MICROSOFT CORP - 105
Para
negociação 		Não 0,000,0030,001.30.96,65105,00273.763,613,340%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: SERVICENOW INC - 41
Para
negociação 		Não 0,000,0041,004.47.41,2541,00268.860,953,281%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: Roku Inc - 569
Para
negociação 		Não 0,000,00278,002.24.04,02569,00261.651,763,193%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: SIRIUS XM HOLDINGS INC - 1838
Para
negociação 		Não 0,000,001.321,003.04.88,681.838,00259.220,413,163%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: SNAP INC - 3908
Para
negociação 		Não 0,000,002.257,002.57.29,803.908,00260.350,913,177%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 1448
Para
negociação 		Não 0,000,00616,001.91.93,841.448,00277.663,703,388%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: INTEL CORP - 2345
Para
negociação 		Não 0,000,001.740,003.39.74,322.345,00290.834,603,549%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: META HOLDING S/A - 74
Para
negociação 		Não 9,005.267,250,000,0074,00268.012,403,270%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ELECTRONIC ARTS INC - 288
Para
negociação 		Não 0,000,0087,001.28.57,60288,00260.630,753,180%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TWILIO INC - A - 415
Para
negociação 		Não 0,000,0047,0050.72,71415,00277.448,433,385%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: COGENT COMMUNICATIONS GROUP IN - 618
Para
negociação 		Não 0,000,00229,001.77.01,46618,00294.620,313,595%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: DOCUSIGN INC - 498
Para
negociação 		Não 0,000,0055,0051.96,72498,00277.058,243,381%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: WARNER BROS DISCOVERY INC - 4358
Para
negociação 		Não 0,000,004.358,004.65.81,024.358,00284.938,453,477%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC - 1018
Para
negociação 		Não 0,000,001.018,005.04.21,541.018,00305.910,323,733%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: NVIDIA CORP - 339
Para
negociação 		Não 234,0031.519,802,002.79,34339,00281.599,723,436%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ADOBE SYSTEMS INC - 86
Para
negociação 		Não 0,000,0039,001.74.39,2086,00236.556,502,886%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ADVANCED MICRO DEVICES INC - 360
Para
negociação 		Não 0,000,00159,001.89.54,39360,00268.981,453,282%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: WALT DISNEY CO/THE - 412
Para
negociação 		Não 0,000,00113,001.26.57,50412,00283.776,413,463%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 542
Para
negociação 		Não 0,000,00152,001.30.11,20542,00273.609,713,339%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AKAMAI TECHNOLOGIES INC - 469
Para
negociação 		Não 0,000,00234,002.24.38,26469,00277.489,573,386%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: Smartsheet Inc - 837
Para
negociação 		Não 0,000,00837,004.68.80,37837,00290.091,453,540%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TRADE DESK INC/THE - 352
Para
negociação 		Não 0,000,00352,004.39.96,84352,00255.905,873,123%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B - 4191
Para
negociação 		Não 0,000,002.474,002.63.72,844.191,00271.167,853,309%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ROBLOX Corp - 788
Para
negociação 		Não 0,000,00152,0091.32,52788,00282.028,823,441%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: GARMIN LTD - 214
Para
negociação 		Não 7,001.462,932,004.18,60214,00273.034,573,332%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: SALESFORCE.COM INC - 133
Para
negociação 		Não 0,000,0028,0096.21,45133,00275.052,653,356%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE - 246
Para
negociação 		Não 0,000,0072,001.31.01,84246,00280.111,253,418%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: NETFLIX INC - 50
Para
negociação 		Não 9,008.181,450,000,0050,00275.671,903,364%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: UNITY SOFTWARE INC - 1778
Para
negociação 		Não 0,000,001.068,002.40.38,881.778,00247.128,983,015%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		70.515,970,860%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		20.173,820,246%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		81.989,061,000%