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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 12/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:9.307.664,85Data de Recebimento das Informações:09/01/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 362
Para
negociação 		Não 85,0010.447,953,003.72,75362,00275.760,362,963%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MERCK & CO INC - 435
Para
negociação 		Não 76,007.455,200,000,00435,00267.678,742,876%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BIOGEN IDEC INC - 276
Para
negociação 		Não 1,00157,4646,0067.37,62276,00261.073,152,805%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC - 663
Para
negociação 		Não 2,00131,9492,0060.43,77663,00269.566,552,896%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: CRISPR THERAPEUTICS AG - 916
Para
negociação 		Não 4,00191,12161,0065.54,00916,00223.017,742,396%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ILLUMINA INC - 294
Para
negociação 		Não 179,0024.370,820,000,00294,00243.018,952,611%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - 81
Para
negociação 		Não 28,0014.673,400,000,0081,00260.656,922,800%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: PFIZER INC - 1720
Para
negociação 		Não 0,000,001.720,004.53.39,201.720,00282.263,383,033%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: INCYTE CORP LTD - 599
Para
negociação 		Não 375,0025.829,600,000,00599,00255.920,532,750%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1151
Para
negociação 		Não 5,00189,9575,0026.76,301.151,00248.906,132,674%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AMGEN INC - 159
Para
negociação 		Não 41,0010.798,580,000,00159,00256.346,292,754%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BOSTON SCIENTIFIC CORP - 483
Para
negociação 		Não 0,000,00483,004.29.66,49483,00266.860,742,867%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ELI LILLY AND COMPANY - 55
Para
negociação 		Não 36,0027.639,360,000,0055,00262.644,822,822%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REPLIGEN CORP - 280
Para
negociação 		Não 0,000,00280,004.04.48,80280,00249.303,502,678%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: STRYKER CORP - 116
Para
negociação 		Não 0,000,00116,004.22.95,49116,00258.350,702,776%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TECHNE CORP - 565
Para
negociação 		Não 0,000,00565,004.13.41,05565,00251.739,122,705%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: JOHNSON & JOHNSON - 296
Para
negociação 		Não 49,007.083,370,000,00296,00264.794,472,845%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: DANAHER CORP - 186
Para
negociação 		Não 60,0013.719,852,004.58,32186,00264.106,502,838%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REVVITY INC - 372
Para
negociação 		Não 223,0025.109,040,000,00372,00256.823,582,759%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 772
Para
negociação 		Não 316,0018.112,886,003.45,48772,00270.094,382,902%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: WATERS CORP - 113
Para
negociação 		Não 73,0026.875,680,000,00113,00259.309,122,786%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ABBOTT LABORATORIES - 383
Para
negociação 		Não 0,000,00383,004.37.50,33383,00267.971,512,879%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: INTUITIVE SURGICAL INC - 80
Para
negociação 		Não 93,0048.771,990,000,0080,00258.295,032,775%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MODERNA INC - 1013
Para
negociação 		Não 3,00128,58346,001.36.28,941.013,00260.545,022,799%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 171
Para
negociação 		Não 137,0033.633,990,000,00171,00248.900,252,674%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BRIDGEBIO PHARMA INC - 1498
Para
negociação 		Não 0,000,001.498,003.96.82,021.498,00254.263,942,732%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BIO-RAD LABORATORIES INC - 127
Para
negociação 		Não 0,000,00127,004.15.88,69127,00258.072,162,773%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I - 34
Para
negociação 		Não 15,0018.461,100,000,0034,00257.356,792,765%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: INSULET CORP - 159
Para
negociação 		Não 0,000,00159,004.23.84,63159,00256.769,212,759%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ABBOTT LABORATORIES - 249
Para
negociação 		Não 118,0020.718,441,001.74,37249,00273.700,522,941%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: EXACT SCIENCES CORP - 687
Para
negociação 		Não 141,008.386,680,000,00687,00238.783,662,565%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: GILEAD SCIENCES INC - 470
Para
negociação 		Não 210,0019.439,130,000,00470,00268.545,362,885%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 93
Para
negociação 		Não 59,0023.438,931,004.68,2993,00231.661,262,489%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AGILENT TECHNOLOGIES INC - 310
Para
negociação 		Não 112,0015.078,483,004.03,80310,00257.605,952,768%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 56
Para
negociação 		Não 8,005.614,800,000,0056,00246.750,542,651%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: EDWARDS LIFESCIENCES CORP - 588
Para
negociação 		Não 189,0014.135,090,000,00588,00269.261,292,893%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		163.619,761,758%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		173.689,381,866%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		21.016,310,226%