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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 12/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:32.707.101,12Data de Recebimento das Informações:09/01/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		6,0094.618,838,0012.62.95,148,00126.490,910,387%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,002,003.14.88,139,00142.171,870,435%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 0,000,0015.954,0014.96.61,2076.535,00678.100,102,073%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0010.687,0063.86.87,94108.228,006.686.325,8420,443%
Ações
Cód. Ativo: DXCO3
Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021
Para
negociação 		Não 0,000,006.570,004.13.06,9042.260,00251.869,600,770%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CBAV3
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021
Para
negociação 		Não 10.759,0050.459,710,154%
Ações
Cód. Ativo: CBAV3
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021
Para
negociação 		Não 0,000,004.380,002.18.89,0038.383,00180.016,270,550%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 19.986,00463.675,201,418%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0024.007,0012.47.04,19112.920,00581.538,001,778%
Ações
Cód. Ativo: USIM3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/1991
Para
negociação 		Não 0,000,003.492,001.90.26,6427.775,00147.763,000,452%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 0,000,0010.128,0055.40.05,3653.920,002.941.336,008,993%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 0,000,001.145,005.35.52,256.628,00316.685,840,968%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: DXCO3
Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021
Para
negociação 		Não 30.341,00180.832,360,553%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 30.359,00351.557,221,075%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 37.956,00389.049,001,189%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021
Para
negociação 		Não 154.251,00794.392,652,429%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Não 11.225,0076.554,500,234%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 34.032,00564.250,561,725%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,005.431,009.18.03,6626.306,00436.153,481,334%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 0,000,0026.909,0051.96.26,25126.752,002.299.281,287,030%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 5.704,00272.537,120,833%
Ações
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 0,000,003.383,002.73.42,6420.454,00167.518,260,512%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 172.197,003.123.653,589,550%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 10.494,00648.319,321,982%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: USIM3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/1991
Para
negociação 		Não 10.947,0058.238,040,178%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 58.218,003.175.791,909,710%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 0,000,005.726,007.01.97,9433.430,00387.119,401,184%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0014.227,0015.76.68,62121.146,001.241.746,503,797%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 0,000,0011.234,006.12.82,6274.864,00398.276,481,218%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 100.583,00891.165,382,725%
Ações
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Não 0,000,002.371,001.66.85,1314.348,0097.853,360,299%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00164.248,003.810.553,6011,651%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 18.131,00148.492,890,454%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 49.115,00261.291,800,799%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		34.193,620,105%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		59.995,630,183%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		340.238,091,040%