Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.908,00 | | 47.071.432,04 | 7,969%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.412,00 | | 47.264.968,00 | 8,002%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2026 |
|
Para
negociação
| | 1.864,00 | 1.620.911,69 | 21.408,00 | 18.55.19.29,02 | 79.556,00 | | 68.871.048,42 | 11,660%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.779,00 | | 11.013.698,68 | 1,865%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2028 |
|
Para
negociação
| | 1.876,00 | 1.177.622,42 | 6.332,00 | 3.93.55.03,61 | 11.627,00 | | 6.959.596,76 | 1,178%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2025 |
|
Para
negociação
| | 1.881,00 | 1.812.126,30 | 19.422,00 | 18.72.59.66,54 | 70.465,00 | | 68.367.429,16 | 11,575%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 15.669,63 | 20,00 | 31.35.26,07 | 20,00 | | 315.937,49 | 0,053%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.882,00 | | 26.972.008,73 | 4,566%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2030 |
|
Para
negociação
| | 3.537,00 | 1.839.413,93 | 17.574,00 | 8.96.60.83,63 | 47.246,00 | | 22.870.276,57 | 3,872%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2028 |
|
Para
negociação
| | 777,00 | 519.821,49 | 8.854,00 | 5.81.75.92,95 | 32.806,00 | | 21.091.888,04 | 3,571%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2026 |
|
Para
negociação
| | 1.385,00 | 1.089.731,59 | 5.610,00 | 4.38.77.44,64 | 12.772,00 | | 9.860.870,03 | 1,669%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2025 |
|
Para
negociação
| | 1.221,00 | 1.139.764,28 | 13.842,00 | 12.92.05.53,02 | 51.283,00 | | 48.074.921,99 | 8,139%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.270,00 | | 20.666.275,09 | 3,499%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2025 |
|
Para
negociação
| | 1.081,00 | 973.507,10 | 11.802,00 | 10.61.27.95,40 | 43.395,00 | | 39.092.621,94 | 6,619%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2025 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.926,00 | | 12.502.362,81 | 2,117%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2026 |
|
Para
negociação
| | 2.301,00 | 1.872.977,22 | 26.122,00 | 21.10.28.83,08 | 96.787,00 | | 77.663.157,68 | 13,149%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2026 |
|
Para
negociação
| | 750,00 | 630.740,13 | 8.500,00 | 7.11.00.48,10 | 31.506,00 | | 26.246.964,28 | 4,444%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2027 |
|
Para
negociação
| | 1.226,00 | 875.457,10 | 13.912,00 | 9.78.67.20,40 | 51.537,00 | | 35.680.308,43 | 6,041%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 15.663,40 | 2,00 | 3.14.09,15 | 9,00 | | 142.080,66 | 0,024%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 469,16 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 133.284,03 | 0,023%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 56.397,63 | 0,010%
|