Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.206.516.909,67 | Data de Recebimento das Informações: | 09/01/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 13.854,00 | 218.141.754,20 | 14.219,00 | 2.23.87.29.03,98 | 365,00 | 5.762.160,70 | 0,478% | ||||||
|
Para
negociação | 25,00 | 392.577,70 | 23,00 | 36.21.13,58 | 21,00 | 331.734,37 | 0,027% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 53.280,00 | 28.725.379,20 | 12.570,00 | 6.99.01.83,50 | 361.945,00 | 1.206.332.649,71 | 99,985% | |||||
|
Para
negociação | 1.034.035,39 | 0,086% | |||||||||||
|
Para
negociação | 6.944.704,57 | 0,576% | |||||||||||
|
Para
negociação | 1.034,07 | 0,000% | |||||||||||