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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 12/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:194.494.232,45Data de Recebimento das Informações:09/01/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		80,001.258.219,93108,001.69.67.95,3150,00789.337,080,406%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,0067,001.056.796,130,543%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 17.326,00692.282,08200,0079.97,0018.024,00765.118,800,393%
Ações
Cód. Ativo: WIZC3
Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2023
Para
negociação 		Não 15.967,0093.312,89200,0012.20,0040.481,00225.479,170,116%
Ações
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 64.442,00440.859,79600,0041.30,0073.030,00463.010,200,238%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 62.059,00633.001,800,325%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 454.498,0014.528.828,004.400,0014.45.24,00469.084,0014.414.951,327,412%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 1.189.287,0012.273.441,846,310%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 1.167.825,0011.803.568,3611.100,0011.28.30,001.770.367,0018.270.187,449,394%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 257.922,002.744.290,081,411%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 25.949,001.101.535,050,566%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00125.609,002.992.006,381,538%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 1.062.065,0012.277.471,406,313%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 832.775,0020.128.171,7510,349%
Ações
Cód. Ativo: CLSA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2021
Para
negociação 		Não 11.774,00115.756,58100,009.85,0011.863,00116.731,920,060%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 50.381,001.355.248,900,697%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 682.634,0020.977.342,8210,786%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 266.588,002.914.933,282.500,002.80.90,00417.695,004.444.274,802,285%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CLSA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2021
Para
negociação 		Não 17.960,00176.726,400,091%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 38.655,001.474.691,03300,001.18.85,0056.496,002.064.928,801,062%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 4.347,0083.940,570,043%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 90.425,00573.294,500,295%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 42.985,00434.053,82400,0041.34,0046.674,00476.074,800,245%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 602.264,0014.729.557,525.700,0014.18.67,00693.764,0016.768.275,888,621%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 209.709,007.587.271,623,901%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 38.149,001.073.095,26400,001.15.48,0046.431,001.248.993,900,642%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 160.673,002.289.590,251,177%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 109.569,001.642.962,481.000,001.60.42,00117.263,001.670.997,750,859%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 41.545,001.518.469,750,781%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 15.643,00315.236,17200,0041.56,0035.346,00682.531,260,351%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 921.295,0011.065.537,428.800,0010.92.90,001.272.830,0014.713.914,807,565%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 135.041,004.845.045,201.300,004.70.40,00132.577,004.796.635,862,466%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 65.879,001.569.237,780,807%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		11.777.900,766,056%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL SA
Para
negociação 		Não 5.853.467,203,010%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		16.190.763,928,325%
Outras aplicações
Cód. Ativo: BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL SA
Para
negociação 		Não 272.849,008.019.880,132.600,008.04.34,0012.947.608,006,657%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		31.013,290,016%