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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.516.064,60
11000006DISPONIBILIDADES46.392,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.481,92
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.481,92
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.910,72
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.910,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.461.223,01
13100007LIVRES7.461.223,01
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.461.223,01
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.461.223,01
18000009OUTROS CRÉDITOS8.374,76
18300008RENDAS A RECEBER8.374,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.374,76
19000008OUTROS VALORES E BENS74,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS74,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS74,19
30000001COMPENSAÇÃO7.906.342,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.461.223,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.461.223,01
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.461.223,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES45.119,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA45.119,00
30430107PRÓPRIOS45.119,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.422.406,61
40000008EXIGÍVEL46.857,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.857,98
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.512,32
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.512,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.818,80
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7.818,80
49900006DIVERSAS36.526,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.342,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.342,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.184,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.184,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.439.530,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.439.530,37
61100004CAPITAL SOCIAL4.803.740,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.803.740,74
61170209PESSOAS FÍSICAS4.803.740,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS635.789,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS635.789,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.039.697,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.039.697,33
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.218.590,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.218.590,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.821.105,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA101,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.506,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO80,40
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO80,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.045,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.763.371,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.763.371,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.010.021,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.010.021,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.906.442,96
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.906.442,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.037.224,35
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.845,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.005.352,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.005.352,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.713,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.415,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.615,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.682,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.682,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.640,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.640,56
90000003COMPENSAÇÃO 7.906.342,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.461.223,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.461.223,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES45.119,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 45.119,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.422.406,61